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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SAINT ENDREOL SARL 2015 Siren 413988932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22807	22807		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143202	108002	35200	41230
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15358884	12608828	2750056	2727147
Constructions	3382966	2712708	670257	747165
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1955828	1761234	194594	233481
Autres immobilisations corporelles	1018496	943845	74651	77785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4248		4248	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4260	1780	2480	3410
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3418		3418	2418
TOTAL (I)	21894108	18159204	3734904	3832636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38692		38692	41488
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	9186
Clients et comptes rattachés	147426	695	146731	52543
Autres créances	216830		216830	258580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200077		200077	200133
Disponibilités	339937		339937	350334
Charges constatées d’avance	64118		64118	58925
TOTAL (II)	1008581	695	1007885	971190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22902689	18159900	4742790	4803826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	4157190		4157190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3445157		-3212734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114195		-232423	
Subventions d’investissement	26083		14914	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	623921		726947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2013132		2067712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	172574		101986	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1133701		1160529	
Dettes fiscales et sociales	519416		504195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3480			
Autres dettes	17083		14980	
Produits constatés d’avance (2)	259483		219893	
TOTAL (IV)	4118869		4076878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4742790		4803826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3946295		2064893	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7584	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1535090		1535090	1486756
Production vendue biens				
Production vendue services	4765257		4765257	4782815
Chiffres d’affaires nets	6300347		6300347	6269570
				
Production stockée				
Production immobilisée			7259	9200
Subventions d’exploitation			2333	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155643	142613
Autres produits			24336	20980
Total des produits d’exploitation (I)			6489918	6445363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			574131	573403
Variation de stock (marchandises)			2796	-7022
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3048434	3129557
Impôts, taxes et versements assimilés			219354	254835
Salaires et traitements			1872279	1816815
Charges sociales			594319	598815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			608149	636160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			695	631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13872	5129
Total des charges d’exploitation (II) 			6934030	7008323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-444112	-562960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1149	2039
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1149	2039
Dotations financières sur amortissements et provisions			530	381
Intérêts et charges assimilées			17378	20156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17908	20537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16759	-18498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-460871	-581457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3081		9244	
Reprises sur provisions et transferts de charges	341639		348381	
Total des produits exceptionnels (VII)	344720		361108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		17298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		17298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	344700		343810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1976		-5224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6835787		6808511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6949982		7040934	
BENEFICE OU PERTE	-114195		-232423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	155011		141353	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1611		171	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3868		3102	
Location, charges locatives et de copropriété	1464263		1522013	
Personnel extérieur à l’entreprise	32625		32045	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	305655		319521	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1242022		1252876	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3048434		3129557	
Taxe professionnelle	147672		143846	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71682		110989	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	219354		254835	
Montant de la TVA. collectée	1031768		987385	
Total TVA. déductible sur biens et services	484387		476700	
Effectif moyen du personnel	79		77	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	79		77