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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS G. REYMONET - SARL PASCAL ARANE 2018 Siren 413935974				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19818		19818	19818
Immobilisations incorporelles – Autres	750	750		
Immobilisations corporelles	91290	83449	7842	6606
Immobilisations financières	3079		3079	3068
Total Actif Immobilisé	114938	84199	30740	29493
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	24425		24425	39054
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	47143		47143	38924
Créances – Autres	26860		26860	26143
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11145		11145	57356
Caisse				
Charges constatées d’avance	4174		4174	4218
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	113747		113747	165694
Total général Actif	228685			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			68213	45402
Report à nouveau				21061
Résultat de l’exercice			-48760	1749
Provisions réglementées			1317	1989
Total des capitaux propres - Total I			29154	78586
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38169	43848
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12		
Autres dettes			52077	72753
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115333	116601
Total général Passif			144486	195187
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4530	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	430481		460351	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-19853		3853	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	990		1748	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	411618		465952	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	208146		200713	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5224		-3425	
(dont crédit bail mobilier)*	7827			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73647		82437	
(dont taxe professionnelle)	564			
Impôts, taxes et versements assimilés	7860		5806	
Rémunérations du personnel 	118609		120719	
Charges sociales	54349		55999	
Dotations aux amortissements	3283		2346	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18			
Total des charges d’exploitation	460688		464595	
Résultat d’exploitation	-49069		1357	
Produits financiers	12		12	
Produits exceptionnels	673		1445	
Charges financières	276		128	
Charges exceptionnelles	100		937	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-48760		1749	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel