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BILAN SARL TRANSGHESTEM 2016 Siren 413958737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169		169	169
Fonds commercial	3000		3000	3000
Autres immobilisations incorporelles	21500	15033	6467	8528
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40291	34461	5830	10699
Autres immobilisations corporelles	97222	82810	14411	19280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	149900		149900	149900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	261670		261670	321289
TOTAL (I)	573751	132305	441447	512865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1323418	12690	1310728	1250295
Autres créances	234004		234004	211524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208740		208740	63978
Charges constatées d’avance	71749		71749	50967
TOTAL (II)	1837911	12690	1825221	1576763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2411662	144995	2266667	2089628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	478616		380238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70016		98378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	592632		522616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17373		172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147304		223831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	926418		772025	
Dettes fiscales et sociales	576345		570684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6596		300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1674035		1567012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2266667		2089628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1662054		1567012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			172	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6251635	801220	7052855	6971881
Chiffres d’affaires nets	6251635	801220	7052855	6971881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			787375	615734
Autres produits			8088	8267
Total des produits d’exploitation (I)			7848373	7599881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16257	20293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5766982	5526921
Impôts, taxes et versements assimilés			127988	122736
Salaires et traitements			1556394	1532458
Charges sociales			301246	283074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18904	10766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11760	4305
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49088	32984
Total des charges d’exploitation (II) 			7848620	7533537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-247	66345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			63	33
Autres intérêts et produits assimilés			4404	3527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4467	3560
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3362	3870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3362	3870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1104	-310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			857	66035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	590		3998	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78950		30333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79540		34331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9566		1989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	815			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10381		1989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69159		32342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7932380		7637773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7862363		7539395	
BENEFICE OU PERTE	70016		98378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23569		1100
Total Immobilisations corporelles		153879		6821
Total Immobilisations financières		471189		30381
Total Général		648638		38301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23187	137513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90000	411570
Total Général			113187	573751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11872	3161		15033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123901	15743	22372	117272
AMORTISSEMENTS Total Général	135773	18904	22372	132305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10221	11760	9291	12690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10221	11760	9291	12690
TOTAL GENERAL	10221	11760	9291	12690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11760	9291	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	261670			
Clients douteux ou litigieux	27957			
Autres créances clients	1295461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1624			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69610			
T. V. A.	87986			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48917			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25867			
Charges constatées d’avance	71749			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1890840	1601214	289627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17373	5391	11981	
Emprunts et dettes financières divers	137203	137203		
Fournisseurs et comptes rattachés	926418	926418		
Personnel et comptes rattachés	160384	160384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197516	197516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213003	213003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5442	5442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10101	10101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6596	6596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1674035	1662054	11981	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel