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BILAN SARL TRANSGHESTEM 2015 Siren 413958737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169		169	169
Fonds commercial	3000		3000	3000
Autres immobilisations incorporelles	20400	11872	8528	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38641	27942	10699	13193
Autres immobilisations corporelles	115238	95958	19280	4445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	149900		149900	149900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	321289		321289	213055
TOTAL (I)	648638	135773	512865	383763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1260516	10221	1250295	1337789
Autres créances	211524		211524	235747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63978		63978	45489
Charges constatées d’avance	50967		50967	49544
TOTAL (II)	1586985	10221	1576763	1668570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2235622	145994	2089628	2052333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	380238		279565	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98378		100673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	522616		424238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172		3571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223831		74110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	772025		916297	
Dettes fiscales et sociales	570684		633655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300		462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1567012		1628094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2089628		2052333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1567012		1628094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	172		3571	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6287360	684521	6971881	7056851
Chiffres d’affaires nets	6287360	684521	6971881	7056851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			615734	562899
Autres produits			8267	9199
Total des produits d’exploitation (I)			7599881	7628949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20293	22645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5526921	5403233
Impôts, taxes et versements assimilés			122736	116736
Salaires et traitements			1532458	1604742
Charges sociales			283074	335590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10766	18727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4305	610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32984	53292
Total des charges d’exploitation (II) 			7533537	7555575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66345	73374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33	45
Autres intérêts et produits assimilés			3527	2164
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3560	2209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3870	4984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3870	4984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-310	-2776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66035	70599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3998			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30333		31000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34331		31000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1989		926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1989		926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32342		30074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7637773		7662158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7539395		7561485	
BENEFICE OU PERTE	98378		100673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14687		8882
Total Immobilisations corporelles		151150		22752
Total Immobilisations financières		362955		108234
Total Général		528792		139868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20022	153879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				471189
Total Général			20022	648638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11518	354		11872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133511	10412	20022	123901
AMORTISSEMENTS Total Général	145029	10766	20022	135773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6617	4305	700	10221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6617	4305	700	10221
TOTAL GENERAL	6617	4305	700	10221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4305	700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	321289			
Clients douteux ou litigieux	48244			
Autres créances clients	1212272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	449			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	117			
Impôts sur les bénéfices	69306			
T. V. A.	70785			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33481			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37386			
Charges constatées d’avance	50967			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1844296	1474762	369534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172	172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	216982	216982		
Fournisseurs et comptes rattachés	772025	772025		
Personnel et comptes rattachés	159372	159372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204388	204388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203590	203590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3335	3335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6849	6849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1567012	1567012		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	191152			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel