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BILAN S.E.I.P. DISTRIBUTION 2021 Siren 413914615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135000		135000	135000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315707	283852	31855	41380
Autres immobilisations corporelles	155088	125582	29505	36132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	5200
TOTAL (I)	611094	409434	201660	217812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12964		12964	13308
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15830		15830	22648
Avances et acomptes versés sur commandes	19040		19040	
Clients et comptes rattachés	34454		34454	18171
Autres créances	5924		5924	22192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53447		53447	33658
Charges constatées d’avance	3766		3766	954
TOTAL (II)	145425		145425	110931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	756520	409434	347086	328743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24392		24392	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2439		2439	
Réserves statutaires ou contractuelles	5000		5000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125720		111555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20082		14166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177633		157551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			55	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54945		79135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7522		4802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36903		47412	
Dettes fiscales et sociales	39488		27925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30595		11862	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169452		171191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	347086		328743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	113702		156361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	534663		534663	480951
Production vendue biens				
Production vendue services	7290		7290	4679
Chiffres d’affaires nets	541953		541953	485630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1949	10315
Autres produits			2757	468
Total des produits d’exploitation (I)			556660	506413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145009	153211
Variation de stock (marchandises)			6818	842
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4810	384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			344	161
Autres achats et charges externes			145089	137256
Impôts, taxes et versements assimilés			4190	4052
Salaires et traitements			158615	129927
Charges sociales			43103	38033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21168	28196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			281	325
Total des charges d’exploitation (II) 			529426	492387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27233	14026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2918	1493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2918	1493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2917	-1492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24317	12534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2775		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			59	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2775		219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2775		2092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1460		460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	556661		508725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	536579		494559	
BENEFICE OU PERTE	20082		14166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		10315	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135000		
Total Immobilisations corporelles		478533		5016
Total Immobilisations financières		5300		
Total Général		618833		5016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12755	470794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5300
Total Général			12755	611094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401021	21168	12755	409434
AMORTISSEMENTS Total Général	401021	21168	12755	409434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34454	34454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5324	5324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600	600		
Charges constatées d’avance	3766	3766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49344	44144	5200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54945	23	54922	
Emprunts et dettes financières divers	829			
Fournisseurs et comptes rattachés	36903	36903		
Personnel et comptes rattachés	15800	15800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10547	10547		
Impôts sur les bénéfices	1460	1460		
T.V.A.	8955	8955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2726	2726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6693	6693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30595	30595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169452	113702	54922	829
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6154		1049	
Location, charges locatives et de copropriété	33600		34600	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37880		27103	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67455		74504	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145089		137256	
Taxe professionnelle	130		257	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4060		3795	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4190		4052	
Montant de la TVA. collectée	47133		43094	
Total TVA. déductible sur biens et services	38171		35940	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5