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BILAN S.E.I.P. DISTRIBUTION 2020 Siren 413914615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135000		135000	135000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319955	278575	41380	29150
Autres immobilisations corporelles	158578	122446	36132	45517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	5200
TOTAL (I)	618833	401021	217812	214966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13308		13308	13469
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22648		22648	23489
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18171		18171	19606
Autres créances	22192		22192	28541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33658		33658	15345
Charges constatées d’avance	954		954	482
TOTAL (II)	110931		110931	100932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	729764	401021	328743	315898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24392		24392	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2439		2439	
Réserves statutaires ou contractuelles	5000		5000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	111555		98727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14166		12827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157551		143386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	55		69	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79135		73188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4802		7108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47412		49564	
Dettes fiscales et sociales	27925		30341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11862		12242	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	171191		172512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	328743		315898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156361		172512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22851	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	480951		480951	615700
Production vendue biens				
Production vendue services	4679		4679	11036
Chiffres d’affaires nets	485630		485630	626736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10315	2219
Autres produits			468	2698
Total des produits d’exploitation (I)			506413	631653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153211	174355
Variation de stock (marchandises)			842	4593
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			384	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			161	771
Autres achats et charges externes			137256	168536
Impôts, taxes et versements assimilés			4052	3124
Salaires et traitements			129927	144918
Charges sociales			38033	47994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28196	29630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			325	552
Total des charges d’exploitation (II) 			492387	574472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14026	57181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1493	3526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1493	3526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1492	-3524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12534	53657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2311			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2311			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		4792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59		35000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219		39792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2092		-39792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	460		1037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	508725		631655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494559		618827	
BENEFICE OU PERTE	14166		12827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10315		2219	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136361		
Total Immobilisations corporelles		457121		31101
Total Immobilisations financières		5300		
Total Général		598782		31101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1361	135000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9689	478533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5300
Total Général			11050	618833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1361		1361	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382454	28196	9630	401021
AMORTISSEMENTS Total Général	383816	28196	10991	401021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18171	18171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1912	1912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10280	10280		
Charges constatées d’avance	954	954		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46517	41317	5200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	55	55		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79135	64305	14830	
Emprunts et dettes financières divers	829	829		
Fournisseurs et comptes rattachés	47412	47412		
Personnel et comptes rattachés	10819	10819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10671	10671		
Impôts sur les bénéfices	447	447		
T.V.A.	5598	5598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	390	390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3973	3973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11862	11862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	171191	156361	14830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1049		1226	
Location, charges locatives et de copropriété	34600		36167	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27103		41623	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74504		89520	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137256		168536	
Taxe professionnelle	257		1737	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3795		1387	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4052		3124	
Montant de la TVA. collectée	43094			
Total TVA. déductible sur biens et services	35940			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5