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BILAN S.E.I.P. DISTRIBUTION 2019 Siren 413914615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1361	1361		
Fonds commercial	135000		135000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	295635	266486	29149	
Autres immobilisations corporelles	161484	115968	45516	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	
TOTAL (I)	598781	383815	214966	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13469		13469	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23489		23489	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19606		19606	
Autres créances	28540		28540	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15344		15344	
Charges constatées d’avance	481		481	
TOTAL (II)	100931		100931	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	699713	383815	315897	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	24392			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2439			
Réserves statutaires ou contractuelles	5000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	98727			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12827			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143385			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73187			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7177			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49563			
Dettes fiscales et sociales	30340			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12242			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	172512			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	315897			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146127			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22850			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	615700		615700	
Production vendue biens				
Production vendue services	11035		11035	
Chiffres d’affaires nets	626736		626736	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2218	
Autres produits			2698	
Total des produits d’exploitation (I)			631653	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			174355	
Variation de stock (marchandises)			4593	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			770	
Autres achats et charges externes			168535	
Impôts, taxes et versements assimilés			3124	
Salaires et traitements			144917	
Charges sociales			47994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			551	
Total des charges d’exploitation (II) 			574472	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57180	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3525	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3525	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3524	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53656	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4792			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39792			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39792			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1037			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	631654			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618827			
BENEFICE OU PERTE	12827			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2218			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171361		
Total Immobilisations corporelles		454320		5000
Total Immobilisations financières		5300		
Total Général		630981		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35000	136361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2200	457120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5300
Total Général			37200	598781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1361			1361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355024	29630	2200	382454
AMORTISSEMENTS Total Général	356385	29630	2200	383815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19606	19606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	376	376		
Impôts sur les bénéfices	13	13		
T. V. A.	1694	1694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26457	26457		
Charges constatées d’avance	481	481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53828	48628	5200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22850	22850		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50337	23952	26384	
Emprunts et dettes financières divers	898	898		
Fournisseurs et comptes rattachés	49563	49563		
Personnel et comptes rattachés	11593	11593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12664	12664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5650	5650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	432	432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6279	6279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12242	12242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172512	146127	26384	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1226			
Location, charges locatives et de copropriété	36167			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41622			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89519			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168535			
Taxe professionnelle	1737			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1387			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3124			
Montant de la TVA. collectée	56471			
Total TVA. déductible sur biens et services	33098			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5