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BILAN S.E.I.P. DISTRIBUTION 2018 Siren 413914615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1361	1361		
Fonds commercial	170000		170000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290635	247208	43426	
Autres immobilisations corporelles	163684	107815	55869	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	
TOTAL (I)	630981	356385	274596	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14240		14240	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28082		28082	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25682		25682	
Autres créances	54586		54586	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17890		17890	
Charges constatées d’avance	138		138	
TOTAL (II)	140620		140620	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	771602	356385	415216	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24392			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2439			
Réserves statutaires ou contractuelles	5000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95460			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3266			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130558			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144404			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2131			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72468			
Dettes fiscales et sociales	64743			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	910			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284658			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	415216			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234322			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62616			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	690892		690892	
Production vendue biens				
Production vendue services	7395		7395	
Chiffres d’affaires nets	698288		698288	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2300	
Autres produits			849	
Total des produits d’exploitation (I)			701437	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			187810	
Variation de stock (marchandises)			21874	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8862	
Autres achats et charges externes			165009	
Impôts, taxes et versements assimilés			5246	
Salaires et traitements			181443	
Charges sociales			66081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1430	
Total des charges d’exploitation (II) 			671710	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29727	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5572	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5572	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5571	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24156	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60508			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65889			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20889			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	746439			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	743172			
BENEFICE OU PERTE	3266			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2300			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181361		
Total Immobilisations corporelles		607927		20290
Total Immobilisations financières		5300		
Total Général		794588		20290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	171361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12924	160973	454320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5300
Total Général		12924	170973	630981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1361			1361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	431568	33920	110465	355024
AMORTISSEMENTS Total Général	432929	33920	110465	356385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	211			
Impôts sur les bénéfices	8915			
T. V. A.	1905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43553			
Charges constatées d’avance	138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85607	80407	5200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62616	62616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81787	31451	50336	
Emprunts et dettes financières divers	829	829		
Fournisseurs et comptes rattachés	72468	72468		
Personnel et comptes rattachés	15474	15474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41879	41879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7389	7389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1302	1302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	910	910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284658	234322	50336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1426			
Location, charges locatives et de copropriété	39575			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34317			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89690			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165009			
Taxe professionnelle	1646			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3600			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5246			
Montant de la TVA. collectée	62019			
Total TVA. déductible sur biens et services	45390			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5