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BILAN S.E.I.P. DISTRIBUTION 2016 Siren 413914615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1361	1361		
Fonds commercial	180000		180000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425028	294741	130287	
Autres immobilisations corporelles	154174	100205	53969	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	
TOTAL (I)	765864	396307	369556	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27439		27439	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59720		59720	
Avances et acomptes versés sur commandes	1247		1247	
Clients et comptes rattachés	33911		33911	
Autres créances	29533		29533	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45857		45857	
Charges constatées d’avance	3674		3674	
TOTAL (II)	201383		201383	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	967248	396307	570940	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24392			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2439			
Réserves statutaires ou contractuelles	5000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	90357			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1514			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123702			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227780			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2364			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126660			
Dettes fiscales et sociales	90431			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	447237			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	570940			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320445			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50831			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1048508		1048508	
Production vendue biens				
Production vendue services	10507		10507	
Chiffres d’affaires nets	1059016		1059016	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8609	
Autres produits			373	
Total des produits d’exploitation (I)			1067999	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			353342	
Variation de stock (marchandises)			-2895	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-385	
Autres achats et charges externes			248474	
Impôts, taxes et versements assimilés			9647	
Salaires et traitements			287599	
Charges sociales			109224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1137	
Total des charges d’exploitation (II) 			1057376	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10622	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7284	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7284	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7283	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3339	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2432			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2432			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2432			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-607			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1068000			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1066486			
BENEFICE OU PERTE	1514			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8609			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111361		70000
Total Immobilisations corporelles		464727		115975
Total Immobilisations financières		5300		
Total Général		581388		185975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	579203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5300
Total Général			1500	765864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1361			1361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345215	52731	1500	394946
AMORTISSEMENTS Total Général	346576	52731	1500	396307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33911			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	98			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15387			
T. V. A.	2254			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11792			
Charges constatées d’avance	3674			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72319	67119	5200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50831	50831		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176948	50156	126791	
Emprunts et dettes financières divers	829	829		
Fournisseurs et comptes rattachés	126660	126660		
Personnel et comptes rattachés	27587	27587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55780	55780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5784	5784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1279	1279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1535	1535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	447237	320445	126791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	74903			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61899			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111672			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248474			
Taxe professionnelle	1409			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8238			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9647			
Montant de la TVA. collectée	95096			
Total TVA. déductible sur biens et services	74023			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8