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BILAN REGALP 2017 Siren 413964578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	858	858		347
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43561	43561		
Autres immobilisations corporelles	2473	2298	175	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	164234		164234	164234
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	211126	46717	164409	164581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	105611		105611	162300
Clients et comptes rattachés	687878		687878	647659
Autres créances	440842		440842	195140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21613		21613	71868
Charges constatées d’avance	1009		1009	989
TOTAL (II)	1256952		1256952	1077955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1468078	46717	1421361	1242537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187791		187791	
Report à nouveau	-22614			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1402		-22614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208503		207100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141294		150556	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			31000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	865725		827460	
Dettes fiscales et sociales	22223		26421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34117			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1212859		1035437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1421361		1242537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1122000		914866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4631845	384497	5016342	5605921
Production vendue biens				
Production vendue services	250868		250868	281787
Chiffres d’affaires nets	4882713	384497	5267210	5887708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			213941	228724
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				21833
Autres produits			3	56
Total des produits d’exploitation (I)			5481154	6138320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4965557	5546681
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194906	241087
Impôts, taxes et versements assimilés			1100	806
Salaires et traitements			28254	27847
Charges sociales			9750	10031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			380	104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			279306	307835
Total des charges d’exploitation (II) 			5479253	6134392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1901	3929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			900	900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			900	900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1398	396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1398	396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-498	504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1402	4433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			131189	
Total des produits exceptionnels (VII)			131463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			155589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			155589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-24126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5482054		6270683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5480652		6293297	
BENEFICE OU PERTE	1402		-22614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			21833	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		858	858	
Total Immobilisations corporelles		46935		208
Total Immobilisations financières		164234		
Total Général		212027		208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1109	46034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				164234
Total Général			1109	211126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	511	347		858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46935	33	1109	45859
AMORTISSEMENTS Total Général	47445	380	1109	46717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	687878			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1687			
T. V. A.	20200			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1312			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	417644			
Charges constatées d’avance	1009			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1129729	1129729		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20724	20724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120571	29712	90858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	865725	865725		
Personnel et comptes rattachés	3778	3778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4168	4168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14024	14024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253	253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149500	149500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34117	34117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1212859	1122000	90858	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel