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BILAN REGALP 2016 Siren 413964578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	858	511	347	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43561	43561		
Autres immobilisations corporelles	3374	3374		68
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	164234		164234	164234
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		1		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	212027	47445	164581	164302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	162300		162300	131300
Clients et comptes rattachés	647659		647659	644929
Autres créances	195140		195140	423726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71868		71868	17023
Charges constatées d’avance	989		989	928
TOTAL (II)	1077955		1077955	1217906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1289982	47445	1242537	1382208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187791		183928	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22614		3862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207100		229714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			131189	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			131189	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150556		182	
Emprunts et dettes financières divers (4)			156760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	827460		836233	
Dettes fiscales et sociales	26421		23383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4746	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1035437		1021305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1242537		1382208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	914866		1021305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5214477	391444	5605921	6389324
Production vendue biens				
Production vendue services	268367	13420	281787	320770
Chiffres d’affaires nets	5482844	404864	5887708	6710094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			228724	144978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21833	609
Autres produits			56	157
Total des produits d’exploitation (I)			6138320	6855838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5546681	6292100
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241087	354037
Impôts, taxes et versements assimilés			806	2103
Salaires et traitements			27847	27159
Charges sociales			10031	10488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104	357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			307835	166393
Total des charges d’exploitation (II) 			6134392	6852636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3929	3202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			900	900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			900	900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			396	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			396	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			504	900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4433	4102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	274			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	131189			
Total des produits exceptionnels (VII)	131463			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155589			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155589			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24126			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2921		240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6270683		6856738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6293297		6852876	
BENEFICE OU PERTE	-22614		3862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21833		609	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1140		383
Total Immobilisations corporelles		46935		
Total Immobilisations financières		164234		
Total Général		212309		383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			665	858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				164234
Total Général			665	212027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1140	36	665	511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46867	68		46935
AMORTISSEMENTS Total Général	48007	104	665	47445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	131189		131189	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	131189		131189	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			131189	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	647659			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1093			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171424			
Charges constatées d’avance	989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	843787	843787		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	556	556		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	29430	120571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	827460	827460		
Personnel et comptes rattachés	2422	2422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4191	4191		
Impôts sur les bénéfices	1273	1273		
T.V.A.	18286	18286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	249	249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1004437	883866	120571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel