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BILAN PROPRETE CONSEIL DISTRIBUTION 2018 Siren 413997560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62333	62333		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57089	39562	17527	22229
Autres immobilisations corporelles	211735	166711	45023	47599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1571		1571	1571
TOTAL (I)	332727	268606	64122	71399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118208		118208	92036
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1013060	21379	991681	922876
Autres créances	31960		31960	38427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31940		31940	50207
Charges constatées d’avance	25184		25184	21142
TOTAL (II)	1220351	21379	1198972	1124688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1553079	289985	1263094	1196087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	760524		760524	
Report à nouveau	-8703			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18063		-8703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	778269		760206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33909		48015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60547		30952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230442		181631	
Dettes fiscales et sociales	147174		160809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12753		14474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	484825		435881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1263094		1196087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	467601		416922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	60547			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	475375		475375	704765
Production vendue biens				
Production vendue services	511949		511949	714649
Chiffres d’affaires nets	987324		987324	1419414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2217
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1781	4722
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			989109	1426357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			303450	434550
Variation de stock (marchandises)			-26172	3146
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8907	17158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			515060	739454
Impôts, taxes et versements assimilés			11339	17030
Salaires et traitements			107963	159946
Charges sociales			29327	42895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20161	18716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131	62
Total des charges d’exploitation (II) 			970164	1432959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18946	-6602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			901	2067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			901	2067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-901	-2067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18045	-8669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-17		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-17		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18		-34	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	989110		1426357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	971047		1435060	
BENEFICE OU PERTE	18063		-8703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62333		
Total Immobilisations corporelles		262953		12883
Total Immobilisations financières		1571		
Total Général		326857		12883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7013	268824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1571
Total Général			7013	332727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62333			62333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193125	20161	7013	206273
AMORTISSEMENTS Total Général	255458	20161	7013	268606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21379			21379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21379			21379
TOTAL GENERAL	21379			21379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1571		1571	
Clients douteux ou litigieux	25569		25569	
Autres créances clients	987490	987490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2178	23921		
T. V. A.	21743	21743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7423	7423		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	616	616		
Charges constatées d’avance	25184	25184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1071775	1044634	27140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33909	16685	17223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230442	230442		
Personnel et comptes rattachés	18682	18682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13741	13741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113341	113341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1410	1410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60547	60547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12753	12753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	484825	467601	17223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11532			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel