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BILAN NICOLAS CARBEC 2016 Siren 413952482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13456	13456		378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	946		946	906
Créances rattachées à des participations	184174	184174		29982
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	200100	197630	2470	32790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21000		21000	31631
Autres créances	2265		2265	2978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7622		7622	7622
Disponibilités	2809		2809	6208
Charges constatées d’avance	48		48	44
TOTAL (II)	33744		33744	48483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	233844	197630	36214	81274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	44200		44200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4420		4420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4283		54944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54021		-50662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1118		52903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23159		11527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8335		11599	
Dettes fiscales et sociales	5794		5245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37333		28371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36214		81274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19895		26559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29884		29884	30122
Chiffres d’affaires nets	29884		29884	30122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			720	6095
Total des produits d’exploitation (I)			30604	36217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50263	55081
Impôts, taxes et versements assimilés			3127	1170
Salaires et traitements			18445	35601
Charges sociales			2156	5829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378	760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				59
Total des charges d’exploitation (II) 			74369	98500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43765	-62283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				11227
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6100	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6100	11227
Dotations financières sur amortissements et provisions				556
Intérêts et charges assimilées			16048	196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16048	752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9948	10476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53713	-51808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19695	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	308			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308		18549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-308		1146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36704		67139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90725		117801	
BENEFICE OU PERTE	-54021		-50662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13456		
Total Immobilisations financières		222687		9936
Total Général		236143		9936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45979	186644
Total Général			45979	200100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13078	378		13456
AMORTISSEMENTS Total Général	13078	378		13456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	190274		6100	184174
TOTAL GENERAL	190274		6100	184174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			6100	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	184174			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	525			
T. V. A.	1390			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350			
Charges constatées d’avance	48			
TOTAL ETAT DES CREANCES	209011	23313	185698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17438		17438	
Fournisseurs et comptes rattachés	8335	8335		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222	222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4342	4342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1230	1230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5721	5721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45	45		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37333	19895	17438	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			650	
Location, charges locatives et de copropriété	13243		15003	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6281		6835	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30740		32593	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50263		55081	
Taxe professionnelle	596		592	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2531		578	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3127		1170	
Montant de la TVA. collectée	5977		9959	
Total TVA. déductible sur biens et services	2293		2964	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1