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BILAN MORCET IMMOBILIER 2019 Siren 413961186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83592	6629	76963	63914
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	369805	306763	63043	102008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5630076		5630076	5627238
Créances rattachées à des participations	1846337		1846337	401910
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	733		733	733
TOTAL (I)	7930544	313392	7617151	6195803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12333346		12333346	13715563
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	615101		615101	472055
Autres créances	2489617		2489617	1872612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	676946		676946	51733
Charges constatées d’avance	6299		6299	3738
TOTAL (II)	16121310		16121310	16115701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24051853	313392	23738461	22311505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	801434		714314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151446		87120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	214079		107039	
TOTAL (I)	1386959		1128473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			32439	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			32439	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12480200		15808626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3938094		863765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1185745		637433	
Dettes fiscales et sociales	268609		311564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2389	
Autres dettes	2005549		3271788	
Produits constatés d’avance (2)	2473305		255027	
TOTAL (IV)	22351502		21150593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23738461		22311505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22256984		21150593	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12337510		14899382	
Dont emprunts participatifs	3938094			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10205900		10205900	971754
Production vendue services	881336		881336	1269124
Chiffres d’affaires nets	11087236		11087236	2240878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235386	7711
Autres produits			13	299
Total des produits d’exploitation (I)			11322634	2248888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8614230	7797035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1365809	-6633782
Autres achats et charges externes			435600	293860
Impôts, taxes et versements assimilés			68197	5987
Salaires et traitements			293772	204592
Charges sociales			128385	69881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41956	40508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				-48769
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	90
Total des charges d’exploitation (II) 			10947964	1729401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374671	519487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			355123	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			269116	27240
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6727	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6727	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			207255	192589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207255	192589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-200528	-192589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260149	299658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40708		290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40708		290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185		45000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9364		290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107039		107039	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116588		152329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75880		-152039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32823		60499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11725192		2249178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11573746		2162058	
BENEFICE OU PERTE	151446		87120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		484420		25403
Total Immobilisations financières		6029881		1449753
Total Général		6514302		1475156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56426	453397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2488		7477146
Total Général		2488	56426	7930544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318498	41956	47062	313392
AMORTISSEMENTS Total Général	318498	41956	47062	313392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				214079
Total Provisions réglementées	107039	107039		214079
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32439		32439	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	139478	107039	32439	214079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			32439	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		107039		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1846337		1846337	
Prêts				
Autres immobilisations financières	733		733	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	615101	615101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27677	27677		
T. V. A.	171425	171425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1790189	1790189		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500326	500326		
Charges constatées d’avance	6299	6299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4958088	3111018	1847070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12337510	12337510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142690	48172	94518	
Emprunts et dettes financières divers	1507677	1507677		
Fournisseurs et comptes rattachés	1185745	1185745		
Personnel et comptes rattachés	11896	11896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32672	32672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209229	209229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14812	14812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2430417	2430417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2005549	2005549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2473305	2473305		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22351502	22256984	94518	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	766554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6