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BILAN MORCET IMMOBILIER 2016 Siren 413961186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	412964	239987	172977	210555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10500		10500	10000
Créances rattachées à des participations	286354		286354	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	733		733	733
TOTAL (I)	710551	239987	470565	221288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		41350	-41350	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7821350		7821350	12987947
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175445		175445	132574
Autres créances	1204436		1204436	1628155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239833		239833	6395
Charges constatées d’avance	3461		3461	3124
TOTAL (II)	9444526	41350	9403176	14758195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10155077	281337	9873740	14979483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	605213		596755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24990		8458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	850203		825213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54495			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54495			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6398432		11127988	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22859		132907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1134453		1017852	
Dettes fiscales et sociales	216060		210502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500			
Autres dettes	1196737		1665022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8969043		14154270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9873740		14979483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8204214		14028755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5116115		10785810	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12375366		12375366	3434219
Production vendue services	296778		296778	175283
Chiffres d’affaires nets	12672145		12672145	3609502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2493	2892
Autres produits			1333	8398
Total des produits d’exploitation (I)			12675970	3620792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				830
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6745460	7225392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5166597	-4011559
Autres achats et charges externes			202109	166412
Impôts, taxes et versements assimilés			15702	8904
Salaires et traitements			116068	126688
Charges sociales			38598	44519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37577	40878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54495	
Autres charges			569	819
Total des charges d’exploitation (II) 			12418527	3602883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257443	17910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5677	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1998	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28355	6477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28355	6477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28249	-6477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232872	11433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1961			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1961		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139679		2584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139679		2584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137718		-1584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70165		1390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12683714		3621792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12658725		3613334	
BENEFICE OU PERTE	24990		8458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20389		21168	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		412964		
Total Immobilisations financières		10733		286854
Total Général		423697		286854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				412964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				297587
Total Général				710551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202409	37577		239987
AMORTISSEMENTS Total Général	202409	37577		239987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54495
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		54495		54495
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		41350		41350
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		41350		41350
TOTAL GENERAL		95845		95845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95845		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	286354			
Prêts				
Autres immobilisations financières	733			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175445			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	327929			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	801712			
Charges constatées d’avance	3461			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1670430	1383343	287087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5149007	5149007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1249425	484590	764829	
Emprunts et dettes financières divers	22859	22859		
Fournisseurs et comptes rattachés	1134453	1134453		
Personnel et comptes rattachés	11433	11433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28045	28045		
Impôts sur les bénéfices	103686	103686		
T.V.A.	59696	59696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13200	13200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1196737	1196737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8969043	8204214	764829	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	665000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel