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BILAN MEDIA 6 PRODUCTION PLV 2021 Siren 413902214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2239164	2239164		
Autres immobilisations incorporelles	259717	248066	11651	33322
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8135751	7195863	939887	939410
Autres immobilisations corporelles	806471	488299	318173	318686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1235	1235		
Prêts	2470		2470	
Autres immobilisations financières	4876	784	4093	4093
TOTAL (I)	11449684	10173410	1276274	1295511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	319454		319454	314456
En cours de production de biens	398234		398234	106733
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	45328		45328	36313
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18052		18052	
Clients et comptes rattachés	1147759		1147759	1749538
Autres créances	1200542		1200542	1567978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7788		7788	6403
Charges constatées d’avance	33281		33281	61132
TOTAL (II)	3170438		3170438	3842553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14620122	10173410	4446712	5138064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7187		7187	
Report à nouveau	726893		842000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-572039		-115108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	286077		255099	
TOTAL (I)	1548118		2089179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46200		71678	
Provisions pour charges	336605		334896	
TOTAL (III)	382805		406574	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			123	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26913			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1494521		1332096	
Dettes fiscales et sociales	535295		771847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	433235		491789	
Produits constatés d’avance (2)	25825		46457	
TOTAL (IV)	2515789		2642312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4446712		5138064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		62406	62406	90451
Production vendue biens	8657514	210186	8867700	11175715
Production vendue services	20346	4116	24462	9257
Chiffres d’affaires nets	8677859	276708	8954567	11275423
				
Production stockée			300516	-38312
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			417	3239
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			356898	402679
Autres produits			186	3
Total des produits d’exploitation (I)			9612584	11643032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			308640	70475
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2835652	3537627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4998	74905
Autres achats et charges externes			3135876	3327327
Impôts, taxes et versements assimilés			102482	165552
Salaires et traitements			1859842	2258673
Charges sociales			699937	861355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290323	289468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			330552	333043
Autres charges			594988	815226
Total des charges d’exploitation (II) 			10153297	11733653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-540712	-90621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24	17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			14	275
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60	-258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-540653	-90879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15650		38207	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	37943		29919	
Total des produits exceptionnels (VII)	53593		68126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16058		36010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68921		56345	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84979		92355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31386		-24229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9666250		11711175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10238289		11826283	
BENEFICE OU PERTE	-572039		-115108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2719918		
Total Immobilisations corporelles		10647754		294373
Total Immobilisations financières		6111		3320
Total Général		13373784		297693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			221037	2498881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1999905	8942222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			850	8581
Total Général			2221793	11449684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	447433	21671	221037	248066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9389658	268653	1974149	7684162
AMORTISSEMENTS Total Général	9837091	290323	2195186	7932228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				286077
Total Provisions réglementées	255099	68921	37943	286077
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				309552
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73253
Total Provisions pour risques et charges	406574	330552	354321	382805
sur immobilisations – incorporelles	2239164			2239164
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2018			2018
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2241182			2241182
TOTAL GENERAL	2902855	399473	392264	2910064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		330552	354321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		68921	37943	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2470	2470		
Autres immobilisations financières	4876	4876		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1147759	1147759		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7668	7668		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	780278	780278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25105	25105		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387492	387492		
Charges constatées d’avance	33281	33281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2388928	2388928		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1494521	1494521		
Personnel et comptes rattachés	143639	143639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206057	206057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169991	169991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15608	15608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	236494	236494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196742	196742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25825	25825		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2488876	2488876		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	57