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BILAN MEDIA 6 PRODUCTION PLV 2019 Siren 413902214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2239163	2239163		
Autres immobilisations incorporelles	460222	418023	42199	47721
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9375055	8414661	960394	1019992
Autres immobilisations corporelles	1011996	714938	297058	170167
Immobilisations en cours	69000		69000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1234	1234		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4876	783	4092	4092
TOTAL (I)	13161549	11788804	1372745	1241975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	389361		389361	372722
En cours de production de biens	113317		113317	258718
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	68041		68041	6576
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2884454		2884454	1821998
Autres créances	1464071		1464071	2573559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3915		3915	1303
Charges constatées d’avance	32362		32362	30720
TOTAL (II)	4955524		4955524	5065601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18117073	11788804	6328269	6307576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		74397	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6584		2560	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	842603		1269626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	228673		299518	
TOTAL (I)	2177861		2646102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	137999		434000	
Provisions pour charges	338210		290992	
TOTAL (III)	476210		724992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1218		4431	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2222865		1854459	
Dettes fiscales et sociales	983354		843256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	466759		180766	
Produits constatés d’avance (2)			53568	
TOTAL (IV)	3674197		2936481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6328269		6307576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3674197		2936481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2563	57029	59592	134885
Production vendue biens	14171125	681365	14852491	13799636
Production vendue services	7103	4444	11548	102584
Chiffres d’affaires nets	14180793	742839	14923632	14037106
				
Production stockée			-83936	-30188
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1488	6161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364111	259224
Autres produits			2	290
Total des produits d’exploitation (I)			15205298	14272592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49301	121683
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5234939	4567798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			90354	57509
Autres achats et charges externes			4323322	3821713
Impôts, taxes et versements assimilés			187648	229001
Salaires et traitements			2348269	2374768
Charges sociales			870688	893871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			427140	401084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			311157	257118
Autres charges			776401	702289
Total des charges d’exploitation (II) 			14619222	13454737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			586076	817855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20	2141
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	2162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			780	1861
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			780	1861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-759	300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			585316	818155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22639		32062	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1003		11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	448098		534578	
Total des produits exceptionnels (VII)	471740		577641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139559		37303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	461			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74432		62753	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214452		100056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	257287		477584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			26114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15677059		14852396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14834455		13582770	
BENEFICE OU PERTE	842603		1269626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2681771		17615
Total Immobilisations corporelles		10530076		548769
Total Immobilisations financières		6110		
Total Général		13217958		566384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2699386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			622793	10456052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6110
Total Général			622793	13161549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	394885	23137		418023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9339915	404003	614319	9129599
AMORTISSEMENTS Total Général	9734801	427140	614319	9547622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				228673
Total Provisions réglementées	299518	74432	145277	228673
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				311157
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				165053
Total Provisions pour risques et charges	724992	311157	559939	476210
sur immobilisations – incorporelles	2239163			2239163
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2018			2018
Sur stocks et en cours	106992		106992	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2348175		106992	2241182
TOTAL GENERAL	3372686	385589	812209	2946065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		311157	364111	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		74432	448098	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4876	4876		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2884454	2884454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	682	682		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	719544	719544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	958	958		
Groupe et associés	566634	566634	566634	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176251	176251		
Charges constatées d’avance	32362	32362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4385764	4385764		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1218	1218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2222865	2222865		
Personnel et comptes rattachés	276969	276969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300754	300754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385043	385043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20587	20587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	779	779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	465980	465980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3674197	3674197		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	79