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BILAN MEDIA 6 PRODUCTION PLV 2018 Siren 413902214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2239163	2239163		
Autres immobilisations incorporelles	442607	394885	47721	6921
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9686259	8666266	1019992	939976
Autres immobilisations corporelles	843816	673649	170167	89467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1234	1234		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4876	783	4092	4071
TOTAL (I)	13217958	11975983	1241975	1040437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	479715	106992	372722	458132
En cours de production de biens	258718		258718	284932
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6576		6576	10551
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1821998		1821998	2743827
Autres créances	2573559		2573559	1840201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1303		1303	44982
Charges constatées d’avance	30720		30720	15781
TOTAL (II)	5172594	106992	5065601	5398408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18390553	12082976	6307576	6438846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74397		22750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2560		2247	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1269626		1032960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	299518		412865	
TOTAL (I)	2646102		2470823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	434000		716000	
Provisions pour charges	290992		369576	
TOTAL (III)	724992		1085576	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4431			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1854459		1792422	
Dettes fiscales et sociales	843256		944408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180766		145615	
Produits constatés d’avance (2)	53568			
TOTAL (IV)	2936481		2882446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6307576		6438846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2936481		2882446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9483	125402	134885	188825
Production vendue biens	13296090	503546	13799636	13739040
Production vendue services	30468	72115	102584	19797
Chiffres d’affaires nets	13336042	701063	14037106	13947663
				
Production stockée			-30188	103236
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6161	5349
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259224	325084
Autres produits			290	982
Total des produits d’exploitation (I)			14272592	14382316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121683	160604
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4567798	3678365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57509	47928
Autres achats et charges externes			3821713	4745180
Impôts, taxes et versements assimilés			229001	199956
Salaires et traitements			2374768	2249686
Charges sociales			893871	860780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401084	371185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			257118	259224
Autres charges			702289	720940
Total des charges d’exploitation (II) 			13454737	13293850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			817855	1088466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2141	686
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2162	686
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1861	1033
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1861	1033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			300	-347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			818155	1088119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32062			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	534578		196775	
Total des produits exceptionnels (VII)	577641		196775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37303		125332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62753		126602	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100056		251934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	477584		-55158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26114			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14852396		14579779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13582770		13546818	
BENEFICE OU PERTE	1269626		1032960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2623621		61770
Total Immobilisations corporelles		10185613		544451
Total Immobilisations financières		6090		470
Total Général		12815325		606692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3620	2681771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			199989	10530076
Prêts et immobilisations financières			450	
Total Immobilisations financières			450	6110
Total Général			204059	13217958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	377536	17349		394885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9156169	383735	199989	9339915
AMORTISSEMENTS Total Général	9533706	401084	199989	9734801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				299518
Total Provisions réglementées	412865	62753	176101	299518
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				257118
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				467874
Total Provisions pour risques et charges	1085576	257118	617701	724992
sur immobilisations – incorporelles	2239163			2239163
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2018			2018
Sur stocks et en cours	79092	27900		106992
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2320274	27900		2348175
TOTAL GENERAL	3818716	347772	793802	3372686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		285018	259224	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		62753	534578	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4876	4876		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1821999	1821999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65	65		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	540146	540146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1849264	1849264		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184085	184085		
Charges constatées d’avance	30721	30721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4431155	4431155		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4431	4431		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1854460	1854460		
Personnel et comptes rattachés	274981	274981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318290	318290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230353	230353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19632	19632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	779	779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179987	179987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53568	53568		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2936481	2936481		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	981000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	675005		1633861	
Location, charges locatives et de copropriété	562405		563548	
Personnel extérieur à l’entreprise	977726		969019	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	595612		650795	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1010963		927955	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3821713		4745180	
Taxe professionnelle	122735		141240	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	106266		58716	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	229001		199956	
Montant de la TVA. collectée	1616403		1428528	
Total TVA. déductible sur biens et services	1817775		1780585	
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	75