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BILAN MEDIA 6 PRODUCTION PLV 2017 Siren 413902214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2239164	2239164		
Autres immobilisations incorporelles	384458	377536	6921	1977
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9443768	8503791	939976	1124126
Autres immobilisations corporelles	741846	652379	89468	41264
Immobilisations en cours				8459
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1235	1235		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4856	784	4072	4072
TOTAL (I)	12815326	11774888	1040437	1179898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	537225	79093	458132	489938
En cours de production de biens	284932		284932	159170
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10551		10551	33077
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2743827		2743827	2299048
Autres créances	1840202		1840202	1501411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44983		44983	214770
Charges constatées d’avance	15781		15781	34420
TOTAL (II)	5477502	79093	5398409	4731835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18292827	11853981	6438846	5911733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2247			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1032961		454997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	412866		387968	
TOTAL (I)	2470823		1842965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	716000		716000	
Provisions pour charges	369576		508770	
TOTAL (III)	1085576		1224770	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			108	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1792422		1851303	
Dettes fiscales et sociales	944409		794513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145616		196918	
Produits constatés d’avance (2)			1155	
TOTAL (IV)	2882447		2843998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6438846		5911733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2882447		2843998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			108	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	173309	15516	188826	1129005
Production vendue biens	13214838	524202	13739040	12506092
Production vendue services	18132	1666	19797	39817
Chiffres d’affaires nets	13406279	541384	13947663	13674914
				
Production stockée			103237	49431
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5350	1973
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325084	368284
Autres produits			982	1545
Total des produits d’exploitation (I)			14382317	14096147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			160605	817986
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3678365	2800647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47928	-23569
Autres achats et charges externes			4745180	5429665
Impôts, taxes et versements assimilés			199957	171003
Salaires et traitements			2249686	2056723
Charges sociales			860780	796677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371185	414577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			259224	303347
Autres charges			720940	873999
Total des charges d’exploitation (II) 			13293851	13672336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1088466	423810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			686	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			686	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8265
Différences négatives de change			1033	54
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1033	8319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-347	-8312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1088119	415498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	196776		334943	
Total des produits exceptionnels (VII)	196776		352078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125332		218892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	126602		93686	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251934		312578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55159		39499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14579779		14448231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13546818		13993234	
BENEFICE OU PERTE	1032961		454997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5615		21067	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2606921		16700
Total Immobilisations corporelles		9970589		223483
Total Immobilisations financières		6090		
Total Général		12583601		240183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2623621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8459	10185614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6090
Total Général			8459	12815326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365781	11756		377536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8796740	359429		9156170
AMORTISSEMENTS Total Général	9162521	371185		9533706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				412866
Total Provisions réglementées	387968	94188	69291	412866
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				259224
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				826352
Total Provisions pour risques et charges	1224770	291638	430832	1085576
sur immobilisations – incorporelles	2239164			2239164
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	95215		16122	79093
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2336397		16122	2320275
TOTAL GENERAL	3949136	385826	516245	3818717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		259224	319469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		126602	196776	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4856	4856		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2743827			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	302013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1332792			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205397			
Charges constatées d’avance	15781			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4604666	4516827	87839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1792422	1792422		
Personnel et comptes rattachés	261558	261558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296040	296040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	359764	359764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27046	27046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	779	779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144837	144837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2882447	2882447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	430000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1633862		2174694	
Location, charges locatives et de copropriété	563548		553533	
Personnel extérieur à l’entreprise	969019		958744	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	650796		820325	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	927956		922368	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4745180		5429665	
Taxe professionnelle	141240		104389	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58717		66615	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	199957		171003	
Montant de la TVA. collectée	1428528		1738568	
Total TVA. déductible sur biens et services	1780585		1767230	
Effectif moyen du personnel	75		71	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	75		71