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BILAN MEDIA 6 PRODUCTION PLV 2016 Siren 413902214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2239164	2239164		
Autres immobilisations incorporelles	367758	365781	1977	16334
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9280461	8156335	1124126	1073328
Autres immobilisations corporelles	681670	640406	41264	24983
Immobilisations en cours	8459		8459	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1235	1235		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4856	784	4072	4065
TOTAL (I)	12583601	11403703	1179898	1118710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	585153	95215	489938	497651
En cours de production de biens	159170		159170	131089
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	33077		33077	11727
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2299048		2299048	739007
Autres créances	1501411		1501411	630081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214770		214770	569
Charges constatées d’avance	34420		34420	31546
TOTAL (II)	4827050	95215	4731835	2041669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17410651	11498918	5911733	3160379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2054507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	454997		-3736327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	387968		431152	
TOTAL (I)	1842965		-4359682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	716000		716000	
Provisions pour charges	508770		635444	
TOTAL (III)	1224770		1351444	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108		3009	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1851303		1004598	
Dettes fiscales et sociales	794513		583757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196918		4577253	
Produits constatés d’avance (2)	1155			
TOTAL (IV)	2843998		6168618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5911733		3160379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1097332	31673	1129005	67237
Production vendue biens	12060689	445403	12506092	8521853
Production vendue services	32782	7035	39817	2083
Chiffres d’affaires nets	13190802	484111	13674914	8591173
				
Production stockée			49431	-19013
Production immobilisée				8629
Subventions d’exploitation			1973	7879
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			368284	278795
Autres produits			1545	1531
Total des produits d’exploitation (I)			14096147	8868994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			817986	41593
Variation de stock (marchandises)				10266
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2800647	2239058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23569	124039
Autres achats et charges externes			5429665	3171643
Impôts, taxes et versements assimilés			171003	173872
Salaires et traitements			2056723	1973140
Charges sociales			796677	751321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			414577	469932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			303347	947948
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31281	25831
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			873999	465904
Total des charges d’exploitation (II) 			13672336	12633712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			423810	-3764718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				446
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8265	15591
Différences négatives de change			54	20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8319	15610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8312	-15157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415498	-3779875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17135		69747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	334943		438093	
Total des produits exceptionnels (VII)	352078		507840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	218892		397107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93686		99089	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312578		496196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39499		11644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-31904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14448231		9377287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13993234		13113614	
BENEFICE OU PERTE	454997		-3736327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2603484		3438
Total Immobilisations corporelles		9529238		472320
Total Immobilisations financières		6084		7
Total Général		12138806		475764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2606921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30969	9970589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6090
Total Général			30969	12583601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	347986	17795		365781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8430928	396782	30969	8796740
AMORTISSEMENTS Total Général	8778913	414577	30969	9162521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				387968
Total Provisions réglementées	431152	93686	136870	387968
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				303347
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				921423
Total Provisions pour risques et charges	1351444	303347	430020	1224770
sur immobilisations – incorporelles	2239164			2239164
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63934	31281		95215
Sur comptes clients	115269		115269	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2420385	31281	115269	2336397
TOTAL GENERAL	4202981	428314	682159	3949136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		334628	347217	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		93686	334943	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4856	4856		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2299048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	183093			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1304652			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13666			
Charges constatées d’avance	34420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3839736	3777782	61954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1851303	1851303		
Personnel et comptes rattachés	258620	258620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276576	276576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246991	246991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12326	12326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	779	779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196139	196139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1155	1155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2843998	2843998		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel