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BILAN MAISON DE RETRAITE SAINT SAUVEUR 2020 Siren 413968553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6906	6906		
Fonds commercial	381123		381123	381123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90096	90096		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13164	13047	117	352
Autres immobilisations corporelles	127986	86007	41979	47936
Immobilisations en cours	31135		31135	31135
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	650409	196056	454353	460545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14895		14895	11372
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41253	6605	34648	26561
Autres créances	1716662		1716662	1282528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338905		338905	202204
Charges constatées d’avance	10539		10539	9526
TOTAL (II)	2122254	6605	2115649	1532190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2772663	202661	2570002	1992735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	163173		163173	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16317			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122891		122891	
Report à nouveau	231917		-46853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393766		295087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	928065		534299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	340110		241364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1036648		1021262	
Dettes fiscales et sociales	229693		164760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33986		31050	
Produits constatés d’avance (2)	1500			
TOTAL (IV)	1641937		1458436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2570002		1992735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2916515		2916515	2535423
Chiffres d’affaires nets	2916515		2916515	2535423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55847	11682
Autres produits			9	8
Total des produits d’exploitation (I)			2972372	2547113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153296	166024
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3523	-1091
Autres achats et charges externes			697063	696589
Impôts, taxes et versements assimilés			86770	75900
Salaires et traitements			1109460	989727
Charges sociales			350711	317228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16311	17075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2847	2878
Total des charges d’exploitation (II) 			2412936	2270934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			559436	276179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6163	4717
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6163	4717
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47990	45916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47990	45916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41827	-41199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517609	234980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			55036	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9972		9366	
Reprises sur provisions et transferts de charges			116	
Total des produits exceptionnels (VII)	9972		64518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15200		4410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15200		4410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5229		60107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118614			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2988506		2616348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2594740		2321260	
BENEFICE OU PERTE	393766		295087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		388029		
Total Immobilisations corporelles		255644		10319
Total Immobilisations financières				
Total Général		643672		10319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				388029
Virement postes immobilisations corporelles en cours		31135		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3582	262381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3582	650409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6906			6906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176221	16310	3380	189150
AMORTISSEMENTS Total Général	183127	16310	3380	196056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6605			6605
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6605			6605
TOTAL GENERAL	6605			6605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6810		6810	
Autres créances clients	34444	34444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3481	3481		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118920	118920		
T. V. A.	147228	147228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1441798	1441798		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5234	5234		
Charges constatées d’avance	10539	10539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1768454	1761644	6810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	221496	188163	33333	
Fournisseurs et comptes rattachés	1036648	1036648		
Personnel et comptes rattachés	93778	93778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84423	84423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119	119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51373	51373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118614	118614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33986	33986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1500	1500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1641937	1608604	33333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel