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BILAN MAISON DE RETRAITE SAINT SAUVEUR 2016 Siren 413968553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12519	9299	3221	4186
Fonds commercial	381123		381123	381123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	541881	411296	130584	262665
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106845	106506	339	2216
Autres immobilisations corporelles	184255	148041	36214	42307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1226622	675142	551480	692496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6473		6473	7773
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32941		32941	49046
Autres créances	826232		826232	617937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58930		58930	57155
Charges constatées d’avance	9681		9681	12127
TOTAL (II)	934257		934257	744039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2160878	675142	1485737	1436535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	163173		163173	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11491		11491	
Report à nouveau	7605		169751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111400		-162145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293670		182270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	318969		359948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	626104		640970	
Dettes fiscales et sociales	209935		236193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37058		17155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1192067		1254266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1485737		1436535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2339682		2339682	2213375
Chiffres d’affaires nets	2339682		2339682	2213375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31733	48220
Autres produits			188	7
Total des produits d’exploitation (I)			2371603	2261602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			100	611
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147506	149158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1300	2069
Autres achats et charges externes			663806	741369
Impôts, taxes et versements assimilés			72393	68637
Salaires et traitements			1004140	1047690
Charges sociales			319189	315959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64758	67646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7294	7234
Total des charges d’exploitation (II) 			2280485	2400374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91119	-138773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3755	4114
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3755	4115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25907	10332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25907	10332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22151	-6217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68967	-144990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	129610		2375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	163			
Reprises sur provisions et transferts de charges			4337	
Total des produits exceptionnels (VII)	129773		6712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3026		23466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			401	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84314			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87340		23867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42433		-17155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2505132		2272428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2393731		2434574	
BENEFICE OU PERTE	111400		-162145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		392792		850
Total Immobilisations corporelles		825774		7206
Total Immobilisations financières				
Total Général		1218566		8056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				393642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				832980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1226622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000		5000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000		5000	
TOTAL GENERAL	5000		5000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	112465			
T. V. A.	184247			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	518639			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10631			
Charges constatées d’avance	9681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	868854	756389	112465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	190640	139147	51493	
Fournisseurs et comptes rattachés	626104	626104		
Personnel et comptes rattachés	75753	75753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73182	73182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61001	61001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128329	128329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37058	37058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1192067	1140574	51493	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel