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BILAN LA FONTAINE - LA RESIDENCE 2019 Siren 413989344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6006	5917	89	1515
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8470	2585	5884	6965
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35679	28982	6696	8883
Autres immobilisations corporelles	605425	418824	186601	186065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				36950
TOTAL (I)	655581	456310	199271	240378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				553
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4467		4467	2421
Avances et acomptes versés sur commandes				6125
Clients et comptes rattachés	59478		59478	48115
Autres créances	103035		103035	71720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	84		84	147
Disponibilités	87138		87138	24931
Charges constatées d’avance	4444		4444	3082
TOTAL (II)	258648		258648	157094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	914230	456310	457920	397472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187526		131140	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6343		56387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202255		195911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76708		54862	
Emprunts et dettes financières divers (4)			269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55247		25407	
Dettes fiscales et sociales	55351		72139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40852		28045	
Produits constatés d’avance (2)	27506		20838	
TOTAL (IV)	255665		201561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	457920		397472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	255665			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76708		54862	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			29784	25629
Production vendue biens				
Production vendue services			713463	727334
Chiffres d’affaires nets			743247	752964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1021
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1250	
Autres produits			28	13
Total des produits d’exploitation (I)			744526	753998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24672	24253
Variation de stock (marchandises)			-2046	-1864
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-182
Autres achats et charges externes			399446	364668
Impôts, taxes et versements assimilés			21420	31766
Salaires et traitements			195432	178385
Charges sociales			52887	44317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45837	44143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132	7
Total des charges d’exploitation (II) 			737782	685493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6743	68505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			250	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250	-260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6993	68245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	650		10992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	744776		753998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738432		697611	
BENEFICE OU PERTE	6343		56386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6006		
Total Immobilisations corporelles		607894		41680
Total Immobilisations financières		36950		
Total Général		650851		41680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				649575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36950	
Total Général			36950	655581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4491	1425	5917	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	405981	44411	450393	
AMORTISSEMENTS Total Général	410473	45837	456310	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59478	59478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20530	20530		
T. V. A.	6667	6667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69838	69838		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000	6000		
Charges constatées d’avance	4444	4444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166959	166959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76708	76708		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55247	55247		
Personnel et comptes rattachés	19586	19586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18422	18422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	523	523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16819	16819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40852	40852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27506	27506		
TOTAL – ETAT DES DETTES	255665	255665		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel