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BILAN LA FONTAINE - LA RESIDENCE 2017 Siren 413989344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6007	2740	3267	4368
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8471	425	8045	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36227	24648	11579	14257
Autres immobilisations corporelles	559721	341392	218329	248242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36950		36950	36950
TOTAL (I)	647375	369205	278170	303817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	371		371	908
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	557		557	869
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	12000
Clients et comptes rattachés	47787		47787	88825
Autres créances	29493		29493	30604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	148		148	147
Disponibilités	19480		19480	9736
Charges constatées d’avance	2263		2263	2810
TOTAL (II)	106098		106098	145899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	753473	369205	384268	449716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177002		142082	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34138		34920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219525		185387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22349		27006	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143		126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17877		47496	
Dettes fiscales et sociales	82111		77859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29979		97633	
Produits constatés d’avance (2)	12285		14208	
TOTAL (IV)	164743		264328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384268		449716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164743		264328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24622		24622	21723
Production vendue biens				
Production vendue services	717504		717504	679479
Chiffres d’affaires nets	742126		742126	701201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3667	166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4045
Autres produits			8	93
Total des produits d’exploitation (I)			745801	705505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18222	14794
Variation de stock (marchandises)			312	439
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			537	-32
Autres achats et charges externes			375943	369466
Impôts, taxes et versements assimilés			31799	31194
Salaires et traitements			180925	162327
Charges sociales			52418	46334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44973	39919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	
Total des charges d’exploitation (II) 			705194	664441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40607	41064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1699	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1699	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1697	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38910	41064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	511		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11669	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	511		11919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-511		-1714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4262		4430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	745803		715710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	711666		680790	
BENEFICE OU PERTE	34138		34920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		585654		18763
Total Immobilisations financières		36950		
Total Général		628048		19326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				604418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36950
Total Général				647374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1076	1663		2739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323155	43309		366464
AMORTISSEMENTS Total Général	324231	44973		369204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36950			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	116492	79542	36950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel