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BILAN KIPING GENIE CLIMATIQUE ET MAINTENANCE 2021 Siren 413972340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10470	10470		
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63471	44580	18891	22035
Autres immobilisations corporelles	104106	96577	7529	15241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	44966		44966	37241
Autres immobilisations financières	24003		24003	24245
TOTAL (I)	300373	151626	148746	152119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	238500		238500	248200
En cours de production de biens				
En cours de production de services	432380		432380	702261
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4928830	123669	4805160	4200586
Autres créances	1901771		1901771	395851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12401		12401	12401
Disponibilités	1630844		1630844	1461598
Charges constatées d’avance	1701		1701	2811
TOTAL (II)	9146427	123669	9022757	7023708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9446799	275296	9171503	7175826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	69720		69720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	892912		892912	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	615480		610081	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288318		5400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1870242		1581923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130935		127370	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130935		127370	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3823752		2781240	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2113649		1276595	
Dettes fiscales et sociales	1120721		1326643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88117		33928	
Produits constatés d’avance (2)	24087		48127	
TOTAL (IV)	7170327		5466533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9171503		7175826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4211106		5466533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	717157		180658	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12619901		12619901	13635243
Chiffres d’affaires nets	12619901		12619901	13635243
				
Production stockée			-269881	97929
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29870	2750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57928	181661
Autres produits			112	36838
Total des produits d’exploitation (I)			12437932	13954421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3624867	4267683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9700	10806
Autres achats et charges externes			5369111	6542590
Impôts, taxes et versements assimilés			58760	131770
Salaires et traitements			1807147	1882192
Charges sociales			982692	971228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22555	28269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21449	24403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4579	1723
Total des charges d’exploitation (II) 			11900860	13860662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			537072	93759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4541	8538
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4541	8538
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				52874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72044	52874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67503	-44337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			469570	49423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	437		16532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11425		2751	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11862		19283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72371		55269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1718			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3565		3473	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77654		58741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65792		-39458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115459		4565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12454335		13982242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12166017		13976843	
BENEFICE OU PERTE	288318		5400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107681		115416	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		34092	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1440	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71207		
Total Immobilisations corporelles		223232		13417
Total Immobilisations financières		61486		8383
Total Général		355924		21800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7380	63827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69072	167577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	68969
Total Général			77352	300373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17850		7380	10470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185955	22555	67354	141156
AMORTISSEMENTS Total Général	203805	22555	74734	151626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130935
Total Provisions pour risques et charges	127370	3565		130935
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	117038	21449	14819	123669
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117038	21449	14819	123669
TOTAL GENERAL	244408	25014	14819	254604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21449	14819	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3565		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	44966		44966	
Autres immobilisations financières	24003	24003		
Clients douteux ou litigieux	330798	330798		
Autres créances clients	4598031	4598031		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14885	14885		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8714	8714		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92455	92455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1439959	1439959		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	345759	345759		
Charges constatées d’avance	1701	1701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6901270	6856305	44966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	717157	717157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3106595	147375	2959220	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2113649	2113649		
Personnel et comptes rattachés	1610	1610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157926	157926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	933470	933470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27714	27714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88117	88117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24087	24087		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7170327	4211106	2959220	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	506500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel