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BILAN KIPING GENIE CLIMATIQUE ET MAINTENANCE 2018 Siren 413972340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19600	19334	266	3918
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49676	27964	21712	18795
Autres immobilisations corporelles	51668	36358	15309	15530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23456		23456	17648
Autres immobilisations financières	8659		8659	28639
TOTAL (I)	206416	83656	122760	137888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118815		118815	84845
En cours de production de biens				
En cours de production de services	249221		249221	162482
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3789519		3789519	4661856
Autres créances	411944		411944	133069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12401		12401	26806
Disponibilités	14172		14172	470308
Charges constatées d’avance	1770		1770	1200
TOTAL (II)	4597842		4597842	5540565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4804258	83656	4720602	5678453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38115		38115	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	952126		501043	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120897		451083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1114950		994052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504181		349133	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1802564		3437103	
Dettes fiscales et sociales	890302		848320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219802		28741	
Produits constatés d’avance (2)	188804		21103	
TOTAL (IV)	3605653		4684400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4720602		5678453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3605653		4684400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	504181		349133	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11756925		11756925	13393973
Chiffres d’affaires nets	11756925		11756925	13393973
				
Production stockée			86739	-123493
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66650	93077
Autres produits			2807	8
Total des produits d’exploitation (I)			11915121	13363565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3980229	5233758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33970	3685
Autres achats et charges externes			5386608	5193976
Impôts, taxes et versements assimilés			97992	82737
Salaires et traitements			1500981	1410065
Charges sociales			828447	810636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28624	22254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142	20384
Total des charges d’exploitation (II) 			11789051	12777494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126069	586071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1969	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2307	1154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4016	
Total des produits financiers (V)			8293	1154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10344	44367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10344	44367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2051	-43213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124019	542858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1375		1803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15563		2125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16938		3928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8220		44398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8220		44398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8718		-40470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11839		51305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11940352		13368647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11819454		12917564	
BENEFICE OU PERTE	120897		451083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69822		65392	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66650		88580	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78460		500
Total Immobilisations corporelles		95388		27168
Total Immobilisations financières		46287		7808
Total Général		220135		35476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6003	72957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21212	101344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21980	32115
Total Général			49195	206416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21185	4152	6003	19334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61062	24472	21212	64323
AMORTISSEMENTS Total Général	82247	28624	27215	83656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23456			
Autres immobilisations financières	8659	8659		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3789519	3789519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37557	37557		
T. V. A.	71496	71496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	270024	270024		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32867	32867		
Charges constatées d’avance	1770	1770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4235349	4211893	23456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	504181	504181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1802564	1802564		
Personnel et comptes rattachés	1166	1166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190541	190541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	668258	668258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30337	30337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219802	219802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	188804	188804		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3605653	3605653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel