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BILAN HOTEL LE SEXTANT 2016 Siren 413933599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20169	9498	10671	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47000		47000	
Constructions	423000	57050	365950	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308819	297629	11190	
Autres immobilisations corporelles	1039783	942685	97097	
Immobilisations en cours	420204		420204	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2009		2009	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	207701		207701	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3140127		3140127	
TOTAL (I)	5608812	1306863	4301949	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3108		3108	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15240		15240	
Autres créances	200424		200424	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64		64	
Disponibilités	131573		131573	
Charges constatées d’avance	6352		6352	
TOTAL (II)	356762		356762	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5965573	1306863	4658711	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1300250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12208			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17316			
Report à nouveau	-22881			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122865			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1429759			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2285242			
Emprunts et dettes financières divers (4)	605945			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2127			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30380			
Dettes fiscales et sociales	55314			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28482			
Autres dettes	221462			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3228952			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4658711			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1150913			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1041480		1041480	
Chiffres d’affaires nets	1041480		1041480	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9822	
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			1051375	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82679	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-243	
Autres achats et charges externes			399508	
Impôts, taxes et versements assimilés			27203	
Salaires et traitements			302041	
Charges sociales			81022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70097	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2084	
Total des charges d’exploitation (II) 			964390	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86986	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			128915	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131267	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65973	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65973	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65294	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152280	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2383			
Total des produits exceptionnels (VII)	2383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2383			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31797			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1185025			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1062160			
BENEFICE OU PERTE	122865			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9822			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1647			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300		19869
Total Immobilisations corporelles		470000		1768806
Total Immobilisations financières		3655034		3310797
Total Général		4125334		5099472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2238806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3615994		3349837
Total Général		3615994		5608812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175	9323		9498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41943	1264422		1306365
AMORTISSEMENTS Total Général	42118	1273745		1315863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2383		2383	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2383		2383	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2383	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3140127			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23892			
T. V. A.	30578			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16435			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129504			
Charges constatées d’avance	6352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3362144	222017	3140127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2285242	207204	612071	
Emprunts et dettes financières divers	1990	1990		
Fournisseurs et comptes rattachés	30380	30380		
Personnel et comptes rattachés	12749	12749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39977	39977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24	24		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2565	2565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28482	28482		
Groupe et associés	603955	603955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223589	223589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3228952	1150913	612071	1465968
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel