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BILAN HAGUENOPTIC 2020 Siren 413900671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000		25000	25000
Fonds commercial	287694		287694	287694
Autres immobilisations incorporelles	460	414	46	92
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57913	56571	1342	3953
Autres immobilisations corporelles	379311	301918	77393	98180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19945		19945	19945
TOTAL (I)	770402	358903	411499	434944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166824		166824	192966
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66355		66355	72272
Autres créances	28357		28357	88770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	533205		533205	188459
Charges constatées d’avance	21678		21678	33511
TOTAL (II)	816419		816419	575978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1586821	358903	1227918	1010922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	502000		646000	
Report à nouveau	1522		2220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27394		-144697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	539301		511907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378364		216116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84387		83000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148225		131704	
Dettes fiscales et sociales	77181		67735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	460		460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	688617		499015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1227918		1010922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528541		387263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1351	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1370956		1370956	1520295
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1370956		1370956	1520295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14230	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				381
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1385187	1520676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			462885	582451
Variation de stock (marchandises)			26142	-19663
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			377233	438617
Impôts, taxes et versements assimilés			10090	12554
Salaires et traitements			335604	331258
Charges sociales			94977	104604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30011	26169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1541	1400
Total des charges d’exploitation (II) 			1338482	1477391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46705	43285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3484	132960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3484	132960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3483	-132959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43221	-89674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			52879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			52879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-49879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15827		5144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1385188		1523677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1357793		1668374	
BENEFICE OU PERTE	27394		-144697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10162		16389	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			381	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1535		1400	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		313154		
Total Immobilisations corporelles		430657		6566
Total Immobilisations financières		20025		
Total Général		763836		6566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				313154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				437224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20025
Total Général				770402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	368	46		414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328524	29965		358489
AMORTISSEMENTS Total Général	328892	30011		358903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19945		19945	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66355	66355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	653	653		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27704	27704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21678	21678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136334	116390	19945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	378364	218288	146070	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148225	148225		
Personnel et comptes rattachés	27085	27085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46611	46611		
Impôts sur les bénéfices	899	899		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2586	2586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84387	84387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	460	460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	688617	528541	146070	14006
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14299		24883	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27198		27797	
Location, charges locatives et de copropriété	141496		140120	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38687		67982	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169853		202718	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	377233		438617	
Taxe professionnelle	3787		5520	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6303		7034	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10090		12554	
Montant de la TVA. collectée	274192		304659	
Total TVA. déductible sur biens et services	92577		200511	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13