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BILAN HAGUENOPTIC 2019 Siren 413900671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000		25000	
Fonds commercial	287694		287694	287694
Autres immobilisations incorporelles	460	368	92	138
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57452	53499	3953	7570
Autres immobilisations corporelles	373205	275025	98180	6405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19945		19945	13220
TOTAL (I)	763836	328892	434944	315106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	192966		192966	140873
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72272		72272	36827
Autres créances	88770		88770	21815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188459		188459	279267
Charges constatées d’avance	33511		33511	19867
TOTAL (II)	575978		575978	498648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1339814	328892	1010922	813754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	646000		504000	
Report à nouveau	2220		2101	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144697		141104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511907		655590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216116		23797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131704		67483	
Dettes fiscales et sociales	67735		66425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	460		460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	499015		158165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1010922		813754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387263		152143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1351			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1520295		1520295	1301615
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1520295		1520295	1301615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1179
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381	197
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1520676	1302992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			582451	444871
Variation de stock (marchandises)			-19663	6802
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438617	300820
Impôts, taxes et versements assimilés			12554	13860
Salaires et traitements			331258	245372
Charges sociales			104604	81267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26169	7752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1400	467
Total des charges d’exploitation (II) 			1477391	1101211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43285	201781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132960	966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132960	966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132959	-964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89674	200817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52879			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52879			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49879			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5144		59713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1523677		1302993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1668374		1161889	
BENEFICE OU PERTE	-144697		141104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16389		13018	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	381		197	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1400		466	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		288154		25000
Total Immobilisations corporelles		316905		304310
Total Immobilisations financières		13300		22725
Total Général		618359		352035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				313154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190558	430657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16000	20025
Total Général			206558	763836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	322	46		368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	440080	26123	137679	328524
AMORTISSEMENTS Total Général	440402	26169	137679	328892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19945	19945		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72272	72272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	199	199		
Impôts sur les bénéfices	54569	54569		
T. V. A.	34002	34002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33511	33511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214498	214498		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1351	1351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214765	103013	111752	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131704	131704		
Personnel et comptes rattachés	23341	23341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41828	41828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2565	2565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83000	83000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	460	460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499015	387263	111752	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	24883		15083	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27797		25248	
Location, charges locatives et de copropriété	140120		103287	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67982		36481	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	202718		135804	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	438617		300820	
Taxe professionnelle	5520		3637	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7034		10223	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12554		13860	
Montant de la TVA. collectée	304659		260323	
Total TVA. déductible sur biens et services	200511		145262	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12