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BILAN H.C.S.D 2021 Siren 413982786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41988	40651	1337	1331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	205002		205002	1091150
Créances rattachées à des participations	222162		222162	191092
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1329		1329	1329
TOTAL (I)	470481	40651	429829	1284901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	329		329	72
Clients et comptes rattachés	99268		99268	28200
Autres créances	2101216	310208	1791007	941857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19756		19756	243723
Charges constatées d’avance	619		619	540
TOTAL (II)	2221187	310208	1910979	1214391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2691668	350860	2340808	2499292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	504000		504000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	227045		227045	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1268556		1076056	
Réserve légale (1)	29519		18806	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	603636		400090	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-343915		214259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2288842		2440257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104		434	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20222		14379	
Dettes fiscales et sociales	31640		16097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			25381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51967		59036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2340808		2499292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51967		59036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	143350		143350	181355
Chiffres d’affaires nets	143350		143350	181355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6830	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1004
Autres produits			44	255
Total des produits d’exploitation (I)			150224	182614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109250	131868
Impôts, taxes et versements assimilés			1843	2703
Salaires et traitements			41977	51285
Charges sociales			8416	862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			710	1272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189	10
Total des charges d’exploitation (II) 			162384	187999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12161	-5385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7452	126262
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6764	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14216	126262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14216	122263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2055	116877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1083648		1515390	
Reprises sur provisions et transferts de charges	320173			
Total des produits exceptionnels (VII)	1403821		1515390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360096		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1083648		1097800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	306047		320173	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1749791		1418008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-345970		97382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1568260		1824266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1912175		1610007	
BENEFICE OU PERTE	-343915		214259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1004	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1190		
Total Immobilisations corporelles		44738		716
Total Immobilisations financières		1283570	192500	36070
Total Général		1329498	192500	36786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1190	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3465	41988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1083648	428492
Total Général			1088303	470481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1190		1190	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43406	710	3465	40651
AMORTISSEMENTS Total Général	44596	710	4655	40651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	324335	306047	320173	310208
Total Provisions pour dépréciation	324335	306047	320173	310208
TOTAL GENERAL	324335	306047	320173	310208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		306047	320173	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	222162		222162	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1329		1329	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99268	99268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	199	199		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6808	6808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	718807		718807	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1373401	606230	767171	
Charges constatées d’avance	619	619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2424593	715124	1709469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104	104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20222	20222		
Personnel et comptes rattachés	7617	7617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2609	2609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20415	20415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	999	999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51967	51967		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel