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BILAN H.C.S.D 2020 Siren 413982786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1190	1190		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44738	43406	1331	2603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1091150		1091150	1112892
Créances rattachées à des participations	191092		191092	142853
Autres titres immobilisés				
Prêts				110000
Autres immobilisations financières	1329		1329	1329
TOTAL (I)	1329498	44596	1284901	1369674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72		72	
Clients et comptes rattachés	28200		28200	135876
Autres créances	1266191	324335	941857	339248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243723		243723	122162
Charges constatées d’avance	540		540	1514
TOTAL (II)	1538725	324335	1214391	598800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2868223	368931	2499292	1968474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	504000		504000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	227045		1014154	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1076056			
Réserve légale (1)	18806		18806	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400090		400090	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214259		-787109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2440257		1149942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	434		30915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2745		531329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14379		18066	
Dettes fiscales et sociales	16097		188999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25381		48259	
Produits constatés d’avance (2)			964	
TOTAL (IV)	59036		818532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2499292		1968474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59036		287202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			30302	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	181355		181355	247779
Chiffres d’affaires nets	181355		181355	247779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1004	588
Autres produits			255	479
Total des produits d’exploitation (I)			182614	248845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131868	131426
Impôts, taxes et versements assimilés			2703	3945
Salaires et traitements			51285	120312
Charges sociales			862	39216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1272	1220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	14
Total des charges d’exploitation (II) 			187999	296133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5385	-47287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			126262	96311
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126262	96311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3999	13093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3999	13093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122263	83218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116877	35930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7607	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1515390			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1515390		7607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		823038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1097800		7607	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	320173			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1418008		830646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97382		-823039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1824266		352763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1610007		1139871	
BENEFICE OU PERTE	214259		-787109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1004		588	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1190		
Total Immobilisations corporelles		44738		
Total Immobilisations financières		1367070	1076056	48244
Total Général		1412998	1076056	48244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44738
Prêts et immobilisations financières			110000	
Total Immobilisations financières			1207800	1283570
Total Général			1207800	1329498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1190			1190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42134	1272		43406
AMORTISSEMENTS Total Général	43324	1272		44596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		324335	-4162	324335
Total Provisions pour dépréciation		324335	-4162	324335
TOTAL GENERAL		324335	-4162	324335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		320173		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	191092		191092	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1329	90	1239	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28200	28200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40	40		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1910	1910		
Groupe et associés	409593	4000	405593	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	852648	10449	842199	
Charges constatées d’avance	540	540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1487352	47229	1440123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	434	434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2745	2745		
Fournisseurs et comptes rattachés	14379	14379		
Personnel et comptes rattachés	3656	3656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4197	4197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6622	6622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1621	1621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25381	25381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59036	59036		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel