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BILAN F P S G FORMATION PREVENTION SECURITE GENERALE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE 2021 Siren 413912296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52849	52785	64	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1795701	1212861	582839	858963
Autres immobilisations corporelles	1602795	707325	895470	911428
Immobilisations en cours	40813		40813	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	214130		214130	210275
TOTAL (I)	3706288	1972972	1733316	1980666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3530		3530	3530
Clients et comptes rattachés	2024145	233503	1790642	1567021
Autres créances	210109		210109	319209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40819		40819	31110
Charges constatées d’avance	84207		84207	48598
TOTAL (II)	2362810	233503	2129308	1969469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6069098	2206474	3862624	3950135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	160404			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10000			
Réserve légale (1)			10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2007893		121009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1165579		-2128902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2903068		-1897893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128660			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128660			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337		144	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1617854		1117493	
Dettes fiscales et sociales	782968		808921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2096			
Autres dettes	4233776		3921470	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6637032		5848028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3862624		3950135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5156249		5156249	3217884
Chiffres d’affaires nets	5156249		5156249	3217884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			336104	214475
Autres produits			23	11
Total des produits d’exploitation (I)			5492375	3432370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4102755	3283931
Impôts, taxes et versements assimilés			157615	129692
Salaires et traitements			1357177	1145527
Charges sociales			444551	414136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			426748	425203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35778	75019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33793	26794
Total des charges d’exploitation (II) 			6558417	5500302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1066041	-2067933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13879	14905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13879	14905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13798	-14899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1079839	-2082831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	132878		19421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13333		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	146211		21921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85919		67992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17372			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128660			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231951		67992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85740		-46071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5638667		3454297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6804246		5583199	
BENEFICE OU PERTE	-1165579		-2128902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52609	176		52785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1461060	472330	13203	1920187
AMORTISSEMENTS Total Général	1513669	472506	13203	1972972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				128660
Total Provisions pour risques et charges		128660		128660
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	249104	42708	58309	233503
Total Provisions pour dépréciation	249104	42708	58309	233503
TOTAL GENERAL	249104	171368	58309	362163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	214130		214130	
Clients douteux ou litigieux	2024145	2024145		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	205756	205756		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4353	4353		
Charges constatées d’avance	84207	84207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2532591	2318461	214130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	337	337		
Fournisseurs et comptes rattachés	1617854	1617854		
Personnel et comptes rattachés	356041	356041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	426927	426927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2096	2096		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4233776	4233776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6637032	6637032		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	40