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BILAN ELIOR F.A.3.C. 2021 Siren 413913799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171937	155770	16166	39959
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	442284	362763	79521	154487
Autres immobilisations corporelles	12103827	7238315	4865512	6355507
Immobilisations en cours	2465		2465	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	12723013	7756849	4966164	6552453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11902		11902	500
Clients et comptes rattachés	603800		603800	489361
Autres créances	9549018		9549018	14830312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3237334		3237334	3186822
TOTAL (II)	13402054		13402054	18506995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26125066	7756849	18368218	25059452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			6	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	704350		704349	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1507573		-532007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1889553		-975565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2655277		-765723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			153494	
Provisions pour charges	1150		832	
TOTAL (III)	1150		154326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21799		207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160500		160500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19006641		22596294	
Dettes fiscales et sociales	1029514		1163562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2500		2500	
Autres dettes	451391		1397784	
Produits constatés d’avance (2)	350000		350000	
TOTAL (IV)	21022345		25670847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18368218		25059452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15984275	1734961	17719235	17641784
Chiffres d’affaires nets	15984275	1734961	17719235	17641784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47852	447
Autres produits			9	6
Total des produits d’exploitation (I)			17767096	17642237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7710	8812
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23344	41643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14779614	13597956
Impôts, taxes et versements assimilés			395694	339274
Salaires et traitements			1956489	1859395
Charges sociales			960692	974334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1588756	1627715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			310	436
Autres charges			24132	2183
Total des charges d’exploitation (II) 			19736741	18451748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1969645	-809514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16143	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16143	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8	2
Intérêts et charges assimilées			20071	20115
Différences négatives de change			7830	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27909	20117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11766	-20117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1981411	-829631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	153494			
Total des produits exceptionnels (VII)	153498		148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39967			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			153494	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39967		153494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113531		-153346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21673		-7412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17936737		17642386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19826290		18617952	
BENEFICE OU PERTE	-1889553		-975565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171937		
Total Immobilisations corporelles		12546110		2466
Total Immobilisations financières		2500		
Total Général		12720547		2466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12548576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général				12723013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131977	23793		155770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6036116	1564962		7601078
AMORTISSEMENTS Total Général	6168093	1588756		7756849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1150
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	154326	318	153494	1150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	154326	318	153494	1150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		310		
                                             - Financières		8		
                                            - Exceptionnelles			153494	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	603800	603800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7066	7066		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45282	45282		
T. V. A.	3281069	3281069		
Autres impôts, taxes versements assimilés	46893	46893		
Divers	1084	1084		
Groupe et associés	6122287	6122287		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81818	81818		
Charges constatées d’avance	3237334	3237334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13429133	13426633	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21799	21799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	160500	160500		
Fournisseurs et comptes rattachés	19006641	19006641		
Personnel et comptes rattachés	430144	430144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411323	411323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111200	111200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76847	76847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2500	2500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	451391	451391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	350000			
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel