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BILAN ELIOR F.A.3.C. 2020 Siren 413913799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171937	131977	39960	63753
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	442284	287796	154488	229556
Autres immobilisations corporelles	12103827	5748320	6355507	7841900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	12720548	6168093	6552455	8137709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	489362		489362	244644
Autres créances	14830312		14830312	15487744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				652463
Charges constatées d’avance	3186822		3186822	156545
TOTAL (II)	18506997		18506997	16541396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31227545	6168093	25059452	24679105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	704350		704350	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-532008			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-975566		-532008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-765724		209842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	153494			
Provisions pour charges	832		841	
TOTAL (III)	154326		841	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208			
Emprunts et dettes financières divers (4)	160500		275000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22596295		22136214	
Dettes fiscales et sociales	1163562		1453003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2500		2500	
Autres dettes	1397785		1705	
Produits constatés d’avance (2)	350000		600000	
TOTAL (IV)	25670850		24468422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25059452		24679105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17641785		17641785	18330110
Chiffres d’affaires nets	17641785		17641785	18330110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			447	417
Autres produits			7	3474
Total des produits d’exploitation (I)			17642238	18334001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8813	-9
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41643	59920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13597956	12926699
Impôts, taxes et versements assimilés			339275	1143526
Salaires et traitements			2202968	2010122
Charges sociales			630762	1060866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1627716	1615635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			436	557
Autres charges			2183	23961
Total des charges d’exploitation (II) 			18451753	18841287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-809514	-507286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			2	7
Intérêts et charges assimilées			20116	20061
Différences négatives de change			265	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20118	20333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20118	-20333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-829632	-527619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	153494			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153494		3744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-153346		-3744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7412		645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17642387		18334001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18617952		18866009	
BENEFICE OU PERTE	-975566		-532008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171937		
Total Immobilisations corporelles		12503649		42462
Total Immobilisations financières		2500		
Total Général		12678086		42462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12546111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général				12720548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108184	23793		131977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4432193	1603923		6036116
AMORTISSEMENTS Total Général	4540377	1627716		6168093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				832
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				153494
Total Provisions pour risques et charges	841	153932	447	154326
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	841	153932	447	154326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		436	447	
                                             - Financières		2		
                                            - Exceptionnelles		153494		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500	2500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	489362	489362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2742	2742		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100620	100620		
T. V. A.	4025950	4025950		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38457	38457		
Divers	1084	1084		
Groupe et associés	10642133	10642133		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19327	19327		
Charges constatées d’avance	3186822	3186822		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208	208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	160500	160500		
Fournisseurs et comptes rattachés	22596295	22596295		
Personnel et comptes rattachés	430880	430880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	566636	566636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75144	75144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90902	90902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2500	2500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1397785	1397785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	350000	350000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25670850	25670850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel