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BILAN ELIOR F.A.3.C. 2019 Siren 413913799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171937	108184	63753	87546
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	442284	212728	229556	300670
Autres immobilisations corporelles	12061365	4219465	7841900	8843577
Immobilisations en cours				78120
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	12678086	4540377	8137709	9312414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244644		244644	1753006
Autres créances	15487744		15487744	6834634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	652463		652463	4530
Charges constatées d’avance	156545		156545	218846
TOTAL (II)	16541396		16541396	8811016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29219482	4540377	24679105	18123430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	704350		122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2637864	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-532008		-696659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209842		-3293151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	841		694	
TOTAL (III)	841		694	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	275000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22136214		17226517	
Dettes fiscales et sociales	1453003		1386688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2500		136818	
Autres dettes	1705		2665864	
Produits constatés d’avance (2)	600000			
TOTAL (IV)	24468422		21415887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24679105		18123430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16999610	1330500	18330110	17527467
Chiffres d’affaires nets	16999610	1330500	18330110	17527467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			417	152
Autres produits			3474	
Total des produits d’exploitation (I)			18334001	17527619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59920	90143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12926699	12885934
Impôts, taxes et versements assimilés			1143526	968374
Salaires et traitements			2010122	1791789
Charges sociales			1060866	877312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1615635	1550196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			557	24
Autres charges			23961	
Total des charges d’exploitation (II) 			18841287	18163772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-507286	-636153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			7	11
Intérêts et charges assimilées			20061	53011
Différences négatives de change			265	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20333	53022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20333	-53022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-527619	-689175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			53	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3744		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3744		5685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3744		-4632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	645		2852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18334001		17528672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18866009		18225331	
BENEFICE OU PERTE	-532008		-696659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171937		
Total Immobilisations corporelles		12062719		440930
Total Immobilisations financières		2500		
Total Général		12237156		440930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12503649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général				12678086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84391	23793		108184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2840351	1591842		4432193
AMORTISSEMENTS Total Général	2924742	1615635		4540377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				-547
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	-694	841	694	-547
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	-694	841	694	-547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500	2500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	244644	244644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6980	6980		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106368	106368		
T. V. A.	3737336	3737336		
Autres impôts, taxes versements assimilés	92462	92462		
Divers	1084	1084		
Groupe et associés	11530591	11530591		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12923	12923		
Charges constatées d’avance	156545	156545		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	275000	275000		
Fournisseurs et comptes rattachés	22136214	22136214		
Personnel et comptes rattachés	459767	459767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300643	300643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96926	96926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	595668	595668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2500	2500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1705	1705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	600000	600000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24468422	24468422		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	28		26