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BILAN ELIOR F.A.3.C. 2018 Siren 413913799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	171937	84390	87547	118638
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	438784	138114	300670	379697
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11545815	2702238	8843577	9317982
Immobilisations en cours	78120		78120	4180
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	2500
TOTAL (I)	12237156	2924742	9312414	9822997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				95201
Clients et comptes rattachés	1753006		1753006	1737271
Autres créances	6834634		6834634	1893731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4530		4530	
Charges constatées d’avance	218846		218846	237018
TOTAL (II)	8811016		8811016	3963221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21048172	2924742	18123430	13786218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122		122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2637864		-2501834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-696659		-136030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3293151		-2596491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	694		811	
TOTAL (III)	694		811	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			118122	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17226517		8879553	
Dettes fiscales et sociales	1386688		1507344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136818		578027	
Autres dettes	2665864		5298851	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21415887		16381898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18123430		13786218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			17527467	18366020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152	144612
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			17527619	18510632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90143	91051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12885934	13125978
Impôts, taxes et versements assimilés			968374	921074
Salaires et traitements			1791789	2109956
Charges sociales			877312	987695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1550220	1297312
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5005
Total des charges d’exploitation (II) 			18163772	18738071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-636153	-27439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			11	14
Intérêts et charges assimilées			53011	153456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53022	153470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53022	-153470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-689175	-180909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53		8903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1053		8903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4185			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5685		118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4632		8785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2852		-36094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17528672		18519535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18221331		18655565	
BENEFICE OU PERTE	-696659		-136030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171937		
Total Immobilisations corporelles		11024908		1047977
Total Immobilisations financières				
Total Général		11196845		1047977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-4180	-5330	12062718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		-4180	-5330	12234655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53299	31091		84390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1322392	1519104	1145	2840351
AMORTISSEMENTS Total Général	1375691	1550195	1145	2924741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux	1753006	1753006		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4157	4157		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	125107	125107		
T. V. A.	3489413	3489413		
Autres impôts, taxes versements assimilés	70668	70668		
Divers				
Groupe et associés	2934485	2934485		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	218846	218846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8808986	8806486	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17226516	17226516		
Personnel et comptes rattachés	377090	377090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259486	259486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	294815	294815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	455295	455295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2665863	2665863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21415886	21415886		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26