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BILAN DOLCE CHANTILLY 2020 Siren 413928722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	119261	119261		
Concessions, brevets et droits similaires	48162	48162		
Fonds commercial	1	1		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	302034	301305	730	830
Constructions	34769703	17792464	16977238	16806805
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2482596	1740873	741722	109381
Autres immobilisations corporelles	7718578	4403108	3315470	234069
Immobilisations en cours	49750		49750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	502		502	502
TOTAL (I)	45490588	24405175	21085413	17151587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	896725		896725	1071907
Autres créances	638072		638072	311629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15766		15766	1572333
Charges constatées d’avance	4750		4750	
TOTAL (II)	1555312		1555312	2955869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	130732		130732	140092
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47176632	24405175	22771457	20247549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1835620		1835620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8597111		8597111	
Réserve légale (1)	134241		134241	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-999277		-911217	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1158573		-88060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-573701		-601860	
TOTAL (I)	7835422		8965835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86353		36603	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86353		36603	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11303669		9502613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	658333		663893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	560526		524616	
Dettes fiscales et sociales	133357		466937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2138532		36272	
Autres dettes	55265		50778	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14849683		11245110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22771457		20247549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4122109		11245110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	619			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	829201		829201	2355507
Chiffres d’affaires nets	829201		829201	2355507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				229
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36603	56805
Autres produits			1	210
Total des produits d’exploitation (I)			865805	2412751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			401221	1004315
Impôts, taxes et versements assimilés			8732	22209
Salaires et traitements				14484
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1337340	1261016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9360	308
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86353	
Autres charges			6139	28926
Total des charges d’exploitation (II) 			1849145	2331258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-983339	81493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				49
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161641	176879
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			619	
Total des charges financières (VI)			162260	176880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162260	-176832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1145599	-95339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17183		63592	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17183		63592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1911		28154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28159		28159	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30157		56313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12974		7279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	882989		2476391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2041561		2564451	
BENEFICE OU PERTE	-1158573		-88060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		119261		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185455		
Total Immobilisations corporelles		40573620		5271253
Total Immobilisations financières		502		
Total Général		40878838		5271253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				119261
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			137292	48163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			522211	45322661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				502
Total Général			659502	45490588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	119261			119261
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185455		137292	48163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23422535	1337340	522124	24237751
AMORTISSEMENTS Total Général	23727250	1337340	659415	24405175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	502	502		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	896725	896725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	465108	465108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	311	311		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172654	172654		
Charges constatées d’avance	4750	4750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1540049	1540049		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	619	619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11303050	575476	3541365	
Emprunts et dettes financières divers	658333	658333		
Fournisseurs et comptes rattachés	560526	560526		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16365	16365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116734	116734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2138532	2138532		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55265	55265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14849683	4122109	3541365	7186209
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1819000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel