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BILAN DOLCE CHANTILLY 2017 Siren 413928722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	119261	119261		
Concessions, brevets et droits similaires	193858	190237	3621	7890
Fonds commercial	3840984	3840984		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	316131	316131		
Constructions	22594993	14706750	7888242	8215674
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2507538	2187124	320414	292181
Autres immobilisations corporelles	10884004	9449949	1434055	2022849
Immobilisations en cours	117922		117922	366215
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	635532		635532	35532
TOTAL (I)	41210223	30810436	10399787	10940342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143814		143814	131803
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	82047		82047	26846
Clients et comptes rattachés	571855	5200	566655	528041
Autres créances	1057754		1057754	985904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1376747		1376747	1236501
Charges constatées d’avance	44258		44258	33282
TOTAL (II)	3276475	5200	3271275	2942378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44486698	30815636	13671062	13882720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3606242		3606242	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134241		134241	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3143697		-3696109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123075		552412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-658178		-686337	
TOTAL (I)	61683		-89551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18103		25503	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18103		25503	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7648700		7664145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2328446		2308031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1463469		1389667	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1026791		1308600	
Dettes fiscales et sociales	873032		1041231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220102		197814	
Autres dettes	30735		37280	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13591275		13946768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13671062		13882720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-19156		-19156	
Production vendue services	13467678		13467678	14243080
Chiffres d’affaires nets	13448522		13448522	14243080
				
Production stockée				
Production immobilisée			80792	79216
Subventions d’exploitation			32797	8478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44793	62232
Autres produits			100343	95025
Total des produits d’exploitation (I)			13707247	14488031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1525293	1528137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10075	-2816
Autres achats et charges externes			4451565	4477577
Impôts, taxes et versements assimilés			396408	354700
Salaires et traitements			3959240	4177882
Charges sociales			1320553	1478404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1660407	1720932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24453	20873
Total des charges d’exploitation (II) 			13327844	13755691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379403	732340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	316
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			260	1006
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			331	1322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			238690	241953
Différences négatives de change			316	179
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239006	242132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-238675	-240810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140728	491529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9928			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14900		90181	
Total des produits exceptionnels (VII)	24828		90181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6822		1140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35659		28159	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42481		29298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17653		60883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13732406		14579534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13609331		14027122	
BENEFICE OU PERTE	123075		552412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		119261		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4034842		
Total Immobilisations corporelles		35929479		1011099
Total Immobilisations financières		35532		600000
Total Général		40119115		1611099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				119261
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4034842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36420588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				635532
Total Général				41210223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	119261			119261
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4026952	4269		4031221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25032559	1656138	28743	26659954
AMORTISSEMENTS Total Général	29178772	1660407	28743	30810436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18103
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25503		7400	18103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5200			5200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5200			5200
TOTAL GENERAL	30703		7400	23303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5260			
Autres créances clients	566594	566594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	213805	213805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2523	2523		
Charges constatées d’avance	44258	44258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1673866	1030712	643154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7648700		7648700	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8333		8333	
Fournisseurs et comptes rattachés	1026791	1026791		
Personnel et comptes rattachés	348881	348881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311564	311564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103978	103978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108608	108608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220102	220102		
Groupe et associés	2320113	2320113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30735	30735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13591275	5934242	7657033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	188			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	188