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BILAN DOLCE CHANTILLY 2016 Siren 413928722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	119261	119261		
Concessions, brevets et droits similaires	193858	185968	7890	7939
Fonds commercial	3840984	3840984		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	316131	316131		352
Constructions	22164738	13949064	8215674	8959497
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2413098	2120916	292181	350934
Autres immobilisations corporelles	10669297	8646448	2022849	2288735
Immobilisations en cours	366215		366215	266474
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35532		35532	35532
TOTAL (I)	40119115	29178772	10940342	11909463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131803		131803	128492
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26846		26846	36243
Clients et comptes rattachés	533241	5200	528041	503298
Autres créances	985904		985904	774512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1236501		1236501	1913276
Charges constatées d’avance	33282		33282	165164
TOTAL (II)	2947578	5200	2942378	3520985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43066692	29183972	13882720	15430449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3606242		3606242	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134241		134241	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3696109		-3559617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	552412		-136492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-686337		-714496	
TOTAL (I)	-89551		-670122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25503		115684	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25503		115684	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7664145		8997385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2308031		2361644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1389667		1320261	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1308600		1840740	
Dettes fiscales et sociales	1041231		1094321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	197814		344799	
Autres dettes	37280		25737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13946768		15984887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13882720		15430449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14243080		14243080	13464536
Chiffres d’affaires nets	14243080		14243080	13464536
				
Production stockée				
Production immobilisée			79216	80545
Subventions d’exploitation			8478	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62232	77473
Autres produits			95025	75180
Total des produits d’exploitation (I)			14488031	13697734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1528137	1517526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2816	3348
Autres achats et charges externes			4477577	4476303
Impôts, taxes et versements assimilés			354700	426421
Salaires et traitements			4177882	3967591
Charges sociales			1478404	1407619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1720932	1717810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20873	23013
Total des charges d’exploitation (II) 			13755691	13540090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			732340	157644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			316	2254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1006	1034
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1322	3288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			241953	336475
Différences négatives de change			179	3371
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242132	339847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-240810	-336559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			491529	-178915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			93376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	90181		5200	
Total des produits exceptionnels (VII)	90181		98576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1140		362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28159		55792	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29299		56153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60882		42423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14579534		13799598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14027122		13936091	
BENEFICE OU PERTE	552412		-136492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		119261		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4029668		5174
Total Immobilisations corporelles		35182841		1467043
Total Immobilisations financières		35532		
Total Général		39367304		1472217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				119261
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4034842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35929478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35532
Total Général				40119115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	119261			119261
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4021729	5223		4026952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23316850	1715709		25032559
AMORTISSEMENTS Total Général	27457840	1720932		29178772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25503
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115684		90181	25503
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5200			5200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5200			5200
TOTAL GENERAL	120884		90181	30703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9242			
Autres créances clients	523998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219426			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2016			
Charges constatées d’avance	33282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1552426	883017	669409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8333	8333		
Fournisseurs et comptes rattachés	1308600	1308600		
Personnel et comptes rattachés	513925	513925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320814	320814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96403	96403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110089	110089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	197814	197814		
Groupe et associés	2299698	2299698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37280	37280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13946768	7519502	6427266	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	188			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	188