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BILAN DECORATION ARTISANALE 2018 Siren 413989120				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	124114	102071	22042	38945
Immobilisations financières	1960		1960	1960
Total Actif Immobilisé	126074	102071	24002	40905
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1580		1580	4850
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16000		16000	13000
Créances – Clients et comptes rattachés	24943		24943	37068
Créances – Autres	42344		42344	47349
Valeurs mobilières de placement				150000
Disponibilités	162238		162238	26648
Caisse				
Charges constatées d’avance	902		902	2964
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	248006		248006	281878
Total général Actif	374080			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			175488	164408
Résultat de l’exercice			34376	11080
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			218249	183873
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				8399
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7964	19426
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8896		
Autres dettes			33296	51086
Produits constatés d’avance			12500	60000
Total des dettes			53759	138911
Total général Passif			272008	322784
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	438571		353563	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9142			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	447713		353563	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27469		22678	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3270		-4007	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	178183		149355	
(dont taxe professionnelle)	4675			
Impôts, taxes et versements assimilés	5952		6446	
Rémunérations du personnel 	91228		83004	
Charges sociales	65540		67141	
Dotations aux amortissements	16903		17669	
Dotations aux provisions			2000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13			
Total des charges d’exploitation	388558		344285	
Résultat d’exploitation	59154		9278	
Produits financiers	1944		2222	
Produits exceptionnels			1382	
Charges financières	77		212	
Charges exceptionnelles	21089		411	
Impôts sur les bénéfices	5556		1179	
Bénéfice ou perte	34376		11080	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	74396			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15737			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			126074	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			581	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			74396	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15737	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel