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BILAN COMPTOIR D'AFRIQUE ET D'ORIENT 2013 Siren 413916966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	32472		32472	32472
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62652	28339	34313	37308
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4750	2782	1968	2443
Autres immobilisations corporelles	32060	32060		1175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10091		10091	13406
Autres immobilisations financières	1771		1771	1771
TOTAL (I)	143796	63181	80615	88574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	157380		157380	138511
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56459	6837	49622	50718
Autres créances	7084		7084	8490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2523		2523	2523
Disponibilités	12234		12234	10640
Charges constatées d’avance	2695		2695	3552
TOTAL (II)	238375	6837	231538	214435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	382171	70018	312153	303009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	114000		117973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16468		-3973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105916		122384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16801	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16801	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273		8590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	474		367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148562		119521	
Dettes fiscales et sociales	56563		34730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	364		616	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	206236		163824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	312153		303009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206236		163824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	273		6838	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	734874	17903	752778	686623
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	734874	17903	752778	686623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16801	11126
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			769579	697749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			554580	484816
Variation de stock (marchandises)			-18868	-18115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1449	987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78352	71236
Impôts, taxes et versements assimilés			8435	8700
Salaires et traitements			107183	104853
Charges sociales			31668	30876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4645	6507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1844	2059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134	11927
Total des charges d’exploitation (II) 			769422	703846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156	-6096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			772	976
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			774	980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1003	679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1003	679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-228	301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72	-5795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1342		1883	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1342		1883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17739		61	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17739		61	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16396		1822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	771695		700612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	788163		704585	
BENEFICE OU PERTE	-16468		-3973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			84	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32472		
Total Immobilisations corporelles		99462		
Total Immobilisations financières		15177		
Total Général		147111		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99462
Prêts et immobilisations financières			3315	
Total Immobilisations financières			3315	11862
Total Général			3315	143796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58536	4645		63181
AMORTISSEMENTS Total Général	58536	4645		63181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16801		16801	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4992	1844		6837
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4992	1844		6837
TOTAL GENERAL	21793	1844	16801	6837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1844	16801	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10091	3462		
Autres immobilisations financières	1771			
Clients douteux ou litigieux	8646			
Autres créances clients	47813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3472			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3613			
Charges constatées d’avance	2695			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78100	61055	17045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	273	273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148562	148562		
Personnel et comptes rattachés	11276	11276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35047	35047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3825	3825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6417	6417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	474	474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	364	364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206236	206236		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8251		7893	
Location, charges locatives et de copropriété	19730		19040	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9830		7480	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40541		36824	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78352		71236	
Taxe professionnelle	3040		3266	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5395		5434	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8435		8700	
Montant de la TVA. collectée	55813		55401	
Total TVA. déductible sur biens et services	51593		53452	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	5		5