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BILAN CHALEAT LE JARDIN DE VIVI 2020 Siren 413990680				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	280	280		
Immobilisations corporelles	137547	135155	2392	
Immobilisations financières	1000		1000	
Total Actif Immobilisé	138827	135435	3392	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	799		799	
Stock marchandises	1423		1423	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12970	7000	5970	
Créances – Autres	4664		4664	
Valeurs mobilières de placement	164665		164665	
Disponibilités	73209		73209	
Caisse				
Charges constatées d’avance	345		345	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	258075	7000	251075	
Total général Actif	396902			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			202498	
Report à nouveau			32791	
Résultat de l’exercice			-11574	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			232099	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1207	
Fournisseurs et comptes rattachés			7555	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		323		
Autres dettes			13606	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22368	
Total général Passif			254467	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	179336			
Production vendue de biens – France	3200			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	182538			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	124413			
Variation de stock (marchandises)	-1158			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	97			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-106			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16882			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	793			
Rémunérations du personnel 	37890			
Charges sociales	12301			
Dotations aux amortissements	3292			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	194408			
Résultat d’exploitation	-11870			
Produits financiers	15650			
Produits exceptionnels	1965			
Charges financières	17319			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11574			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10039			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8108			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			142750	
Total Immobilisations (Augmentations)			1250	
Total Immobilisations (Diminutions)			5173	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10039	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8108	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel