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BILAN CHALEAT LE JARDIN DE VIVI 2018 Siren 413990680				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	280	255	25	
Immobilisations corporelles	139470	128097	11373	
Immobilisations financières	1000		1000	
Total Actif Immobilisé	140750	128352	12398	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	633		633	
Stock marchandises	770		770	
Avances et acomptes versés sur commandes	922		922	
Créances – Clients et comptes rattachés	12267	7000	5267	
Créances – Autres	2614		2614	
Valeurs mobilières de placement	143393		143393	
Disponibilités	85622		85622	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1978		1978	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	248199	7000	241199	
Total général Actif	388949			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			182498	
Report à nouveau			41350	
Résultat de l’exercice			8491	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			240723	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7241	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		100		
Autres dettes			5633	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12874	
Total général Passif			253597	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	206360			
Production vendue de biens – France	6282			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1406			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214048			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	143905			
Variation de stock (marchandises)	-135			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	662			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-120			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30205			
(dont taxe professionnelle)	747			
Impôts, taxes et versements assimilés	756			
Rémunérations du personnel 	26209			
Charges sociales	6307			
Dotations aux amortissements	8594			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	216389			
Résultat d’exploitation	-2341			
Produits financiers	10882			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	50			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8491			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11895			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9264			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			140750	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11895	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9264	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel