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BILAN CEPAGE DE MEDITERRANEE 2016 Siren 413986191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25594	25594		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249564	219408	30155	
Autres immobilisations corporelles	234635	166132	68504	
Immobilisations en cours	5957		5957	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	792623		792623	
Créances rattachées à des participations	346613		346613	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4180		4180	
TOTAL (I)	1659165	411134	1248031	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1037226		1037226	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2959794	12292	2947502	
Autres créances	349307		349307	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31012		31012	
Charges constatées d’avance	20541		20541	
TOTAL (II)	4397881	12292	4385589	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6057046	423426	5633620	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1494961			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41646			
Subventions d’investissement	97381			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1701066			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1151418			
Emprunts et dettes financières divers (4)	318389			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19779			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2207768			
Dettes fiscales et sociales	235200			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3932554			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5633620			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3672057			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	851268			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9039815	2762698	11802513	
Production vendue biens				
Production vendue services	224752		224752	
Chiffres d’affaires nets	9264567	2762698	12027265	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7738	
Autres produits			193	
Total des produits d’exploitation (I)			12035196	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11024027	
Variation de stock (marchandises)			-171267	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37847	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			463206	
Impôts, taxes et versements assimilés			49654	
Salaires et traitements			307441	
Charges sociales			174920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63215	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6059	
Total des charges d’exploitation (II) 			11955102	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80094	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5122	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5122	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17274	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17274	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67942	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8608			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8608			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8608			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17688			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12040318			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11998672			
BENEFICE OU PERTE	41646			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25594		
Total Immobilisations corporelles		460939		29217
Total Immobilisations financières		1133616		9799
Total Général		1620149		39016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25594
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5957		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				490156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1143415
Total Général				1659165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25594			25594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322325	63214		385540
AMORTISSEMENTS Total Général	347919	63214		411134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20030		7738	12292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20030		7738	12292
TOTAL GENERAL	20030		7738	12292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7738	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	346613			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4180			
Clients douteux ou litigieux	16779			
Autres créances clients	2943016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	187256			
T. V. A.	159813			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2238			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20541			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3680435	3329642	350793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	851268	851268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300150	59432	240718	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2207768	2207768		
Personnel et comptes rattachés	131490	131490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93662	93662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6420	6420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3627	3627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	318389	318389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3912775	3672057	240718	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel