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BILAN AUBERGE DE LA FERME SAINT JOSEPH 2021 Siren 413990912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11434		11434	11434
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6886	6002	885	1875
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	230442	180546	49896	51086
Installations techniques, matériel et outillage industriels	389768	171082	218685	49486
Autres immobilisations corporelles	510813	295965	214849	117035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12150		12150	12150
TOTAL (I)	1161493	653595	507898	243066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3797		3797	3530
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44832		44832	31736
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14677		14677	36110
Autres créances	71277		71277	84736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	84		84	84
Disponibilités	256998		256998	364937
Charges constatées d’avance	7251		7251	6939
TOTAL (II)	398916		398916	528072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1560409	653595	906815	771138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			15512	
Report à nouveau	-292277			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-264330		-307790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-548222		-283892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	837301		524035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2904			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173993		78429	
Dettes fiscales et sociales	99655		142190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	484		377	
Produits constatés d’avance (2)	30701			
TOTAL (IV)	1445037		1045030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	906815		771138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379832		745030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72620		72620	31888
Production vendue biens	890313		890313	792150
Production vendue services	109416		109416	82403
Chiffres d’affaires nets	1072349		1072349	906441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			135511	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47376	41558
Autres produits			341	27
Total des produits d’exploitation (I)			1255578	948027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41976	24757
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			345519	268984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13364	-11740
Autres achats et charges externes			483789	347859
Impôts, taxes et versements assimilés			13321	15363
Salaires et traitements			459046	451716
Charges sociales			105706	91316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77428	57466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			1491	97
Total des charges d’exploitation (II) 			1514914	1255817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-259336	-307791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4950	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4950	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4949	1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-264285	-307790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1255579		948028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1519909		1255817	
BENEFICE OU PERTE	-264330		-307790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17870		450
Total Immobilisations corporelles		789212		341811
Total Immobilisations financières		12150		
Total Général		819232		342261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1131023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12150
Total Général				1161493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4562	1440		6002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	571605	75989		647593
AMORTISSEMENTS Total Général	576166	77428		653595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12150		12150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14677	14677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59968	59968		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1844	1844		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9464	9464		
Charges constatées d’avance	7251	7251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105355	93205	12150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2904	2904		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297096	72096	225000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173993	173993		
Personnel et comptes rattachés	52358	52358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35021	35021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2952	2952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9324	9324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	837301		837301	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	484	484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30701	30701		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1442133	379832	1062301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel