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BILAN AUBERGE DE LA FERME SAINT JOSEPH 2020 Siren 413990912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11433		11433	11433
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6436	4561	1874	3273
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	222520	171434	51086	59048
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190798	141312	49486	40017
Autres immobilisations corporelles	375893	258858	117035	130137
Immobilisations en cours				4502
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12150		12150	3900
TOTAL (I)	819232	576166	243065	252313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3530		3530	1255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31735		31735	22270
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36110		36110	2528
Autres créances	84735		84735	74643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	84		84	84
Disponibilités	364937		364937	116422
Charges constatées d’avance	6939		6939	8644
TOTAL (II)	528072		528072	225847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1347304	576166	771137	478160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15512		15346	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-307789		165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-283892		23897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	524034		276034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78428		89421	
Dettes fiscales et sociales	142190		84963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	377		377	
Produits constatés d’avance (2)			3466	
TOTAL (IV)	1045030		454263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	771138		478160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	745030		454263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			31887	
Production vendue biens			792150	1233699
Production vendue services			82403	37696
Chiffres d’affaires nets			906441	1271395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41557	1689
Autres produits			27	729
Total des produits d’exploitation (I)			948026	1273815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24757	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268983	360926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11740	-4855
Autres achats et charges externes			347858	344767
Impôts, taxes et versements assimilés			15362	14985
Salaires et traitements			451716	428931
Charges sociales			91315	127500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57466	45885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	82
Total des charges d’exploitation (II) 			1255817	1318223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-307790	-44408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	-410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-307789	-44819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			45000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			45000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			44985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	948027		1318816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1255817		1318650	
BENEFICE OU PERTE	-307789		165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17870		
Total Immobilisations corporelles		893084		39968
Total Immobilisations financières		3900		8250
Total Général		914854		48218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			143840	789211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12150
Total Général			143840	819232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3163	1398		4561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	659377	56067	143840	571604
AMORTISSEMENTS Total Général	662541	57466	143840	576166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12150		12150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36110	36110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37616	37616		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8868	8868		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38250	38250		
Charges constatées d’avance	6939	6939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139935	127785	12150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78428	78428		
Personnel et comptes rattachés	26350	26350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83196	83196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20113	20113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12530	12530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	524034	524034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	377	377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1045030	745030	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel