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BILAN AUBERGE DE LA FERME SAINT JOSEPH 2019 Siren 413990912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11433		11433	11434
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6436	3163	3273	2284
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	233918	174870	59048	28618
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209146	169128	40017	45685
Autres immobilisations corporelles	445516	315378	130137	54345
Immobilisations en cours	4502		4502	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900		3900	12150
TOTAL (I)	914854	662541	252313	154516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1255		1255	772
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22270		22270	17898
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2528		2528	571
Autres créances	74643		74643	33297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	84		84	171
Disponibilités	116422		116422	93052
Charges constatées d’avance	8644		8644	2686
TOTAL (II)	225847		225847	148447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1140701	662541	478160	302964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15346		150813	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165		-135467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23897		23731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			21	
Emprunts et dettes financières divers (4)	276034		868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89421		103235	
Dettes fiscales et sociales	84963		95430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	377		72189	
Produits constatés d’avance (2)	3466		7486	
TOTAL (IV)	454263		279231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	478160		302963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454263		195039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			21	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				592
Production vendue biens			1233699	1170493
Production vendue services			37696	31728
Chiffres d’affaires nets			1271395	1202814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1689	
Autres produits			729	909
Total des produits d’exploitation (I)			1273815	1204723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			360926	330008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4855	9987
Autres achats et charges externes			344767	444969
Impôts, taxes et versements assimilés			14985	17903
Salaires et traitements			428931	376667
Charges sociales			127500	119564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45885	40134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	245
Total des charges d’exploitation (II) 			1318223	1339481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44408	-134757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			411	491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			411	491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-410	-490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44819	-135248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44985		-219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1318816		1204725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1318650		1340192	
BENEFICE OU PERTE	165		-135467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2865	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15653		2216
Total Immobilisations corporelles		743363		149720
Total Immobilisations financières		12150		
Total Général		771167		151936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				893084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8250	3900
Total Général			8250	914854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1935	1227		3163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	614715	44662		659377
AMORTISSEMENTS Total Général	616651	45889		662541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900		3900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2528	2528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22688	22688		
T. V. A.	1580	1580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50374	50374		
Charges constatées d’avance	8644	8644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89715	85815	3900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89421	89421		
Personnel et comptes rattachés	34323	34323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33547	33547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8342	8342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8749	8749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	276034	276034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	377	377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3466	3466		
TOTAL – ETAT DES DETTES	454263	454263		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel