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BILAN AUBERGE DE LA FERME SAINT JOSEPH 2017 Siren 413990912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11434		11434	11434
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4220	969	3251	4217
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	196192	161617	34575	40770
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190565	139433	51132	47381
Autres immobilisations corporelles	350642	281574	69067	84868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12150		12150	30150
TOTAL (I)	765202	583593	181609	218820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1207		1207	1334
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27451		27451	24284
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5498		5498	8971
Autres créances	221012		221012	199058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	172		172	172
Disponibilités	35593		35593	42306
Charges constatées d’avance	1696		1696	1898
TOTAL (II)	292629		292629	278022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1057831	583593	474238	496843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235728			
Report à nouveau			154878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35086		80850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279199		244113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8127	
Emprunts et dettes financières divers (4)			252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60067		120221	
Dettes fiscales et sociales	114203		100924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14137		14268	
Produits constatés d’avance (2)	6632		8938	
TOTAL (IV)	195039		252730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474238		496843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195039		252730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8094	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38		38	
Production vendue biens	1351413		1351413	1410397
Production vendue services	62073		62073	78225
Chiffres d’affaires nets	1413524		1413524	1488622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13575	5484
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318	
Autres produits			12	1972
Total des produits d’exploitation (I)			1427429	1496078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2913	3008
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			357228	361985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3040	-1509
Autres achats et charges externes			383007	416652
Impôts, taxes et versements assimilés			21206	17865
Salaires et traitements			466467	442519
Charges sociales			142461	117846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41838	39521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	234
Total des charges d’exploitation (II) 			1412094	1398121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15335	97957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1357	1343
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1357	1343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1357	1335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16692	99292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4427			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4427			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1033		5054	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1033		5054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3394		-5054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15000		13388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1433214		1497421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1398128		1416571	
BENEFICE OU PERTE	35086		80850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2865		2865	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	318			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2	966		969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	550820	40871	9068	582623
AMORTISSEMENTS Total Général	550823	41838	9068	583593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1696			
TOTAL ETAT DES CREANCES	240356	228206	12150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel