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BILAN AMBULANCES DE MONTREUIL L ARGILLE 2018 Siren 413926791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	103784		103784	103784
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15244	12205	3040	4163
Autres immobilisations corporelles	103765	89696	14069	30461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2199		2199	2199
TOTAL (I)	224992	101900	123092	140607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	792		792	726
Clients et comptes rattachés	17505	162	17342	12452
Autres créances	6725		6725	24360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150760		150760	150760
Disponibilités	171944		171944	178393
Charges constatées d’avance	19954		19954	9945
TOTAL (II)	367680	162	367517	376636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	592672	102063	490609	517243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	85082		85082	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-690			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1159		-690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94351		93192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	326607		360441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15491		11998	
Dettes fiscales et sociales	47909		36869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6251		5745	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	396258		424052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	490609		517243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	396258		424052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	415359		415359	366900
Chiffres d’affaires nets	415359		415359	366900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			440	16
Autres produits				2080
Total des produits d’exploitation (I)			415799	368995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107574	90355
Impôts, taxes et versements assimilés			16632	17194
Salaires et traitements			217784	185509
Charges sociales			60196	60558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14107	25205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145	331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5486	4287
Total des charges d’exploitation (II) 			421924	383440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6125	-14445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2898	2587
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2898	2587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			209	1024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209	1024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2689	1563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3436	-12882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3036		19540	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7083		1333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10119		20873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1444		366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4080		8316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5524		8682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4595		12192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	428816		392456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	427657		393146	
BENEFICE OU PERTE	1159		-690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30043		24579	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27752		34451	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103784		
Total Immobilisations corporelles		128754		672
Total Immobilisations financières		2199		
Total Général		234737		672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10417	119009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2199
Total Général			10417	224992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94130	14107	6337	101900
AMORTISSEMENTS Total Général	94130	14107	6337	101900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	458	145	440	162
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	458	145	440	162
TOTAL GENERAL	458	145	440	162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145	440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2199			
Clients douteux ou litigieux	423			
Autres créances clients	17082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6173			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	485			
Charges constatées d’avance	19954			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46383	43761	2622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15491	15491		
Personnel et comptes rattachés	23920	23920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21583	21583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1521	1521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	885	885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	326607	326607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6251	6251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	396258	396258		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	115		294	
Location, charges locatives et de copropriété	8393		7826	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4425		4429	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94642		77806	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107574		90355	
Taxe professionnelle	541		520	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16091		16674	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16632		17194	
Montant de la TVA. collectée	30600		23097	
Total TVA. déductible sur biens et services	18285		11840	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5