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BILAN AMBULANCES DE MONTREUIL L ARGILLE 2017 Siren 413926791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	103784		103784	103784
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15244	11081	4163	5456
Autres immobilisations corporelles	113510	83049	30461	61420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2199		2199	2199
TOTAL (I)	234737	94130	140607	172859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	726		726	739
Clients et comptes rattachés	12909	458	12452	9454
Autres créances	24360		24360	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150760		150760	150760
Disponibilités	178393		178393	181383
Charges constatées d’avance	9945		9945	8849
TOTAL (II)	377094	458	376636	351185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	611831	94587	517243	524044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	85082		73379	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-690		11703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93192		93882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8999		26562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	360441		341129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11998		10650	
Dettes fiscales et sociales	36869		46754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5745		5066	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	424052		430162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	517243		524044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	424052		403692	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	366900		366900	425878
Chiffres d’affaires nets	366900		366900	425878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16	497
Autres produits			2080	96
Total des produits d’exploitation (I)			368995	426471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90355	77299
Impôts, taxes et versements assimilés			17194	22954
Salaires et traitements			185509	210668
Charges sociales			60558	68500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25205	26564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			331	143
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4287	4244
Total des charges d’exploitation (II) 			383440	410371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14445	16100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2587	2191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2587	2191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1024	1643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1024	1643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1563	548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12882	16648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19540		188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1333		5417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20873		5605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	366		682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8316		9868	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8682		10550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12192		-4945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	392456		434266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	393146		422563	
BENEFICE OU PERTE	-690		11703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24579		10928	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34451		34752	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103784		
Total Immobilisations corporelles		145563		1269
Total Immobilisations financières		2199		
Total Général		251546		1269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18079	128754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2199
Total Général			18079	234737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78687	25205	9762	94130
AMORTISSEMENTS Total Général	78687	25205	9762	94130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	143	331	16	458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143	331	16	458
TOTAL GENERAL	143	331	16	458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		331	16	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2199			
Clients douteux ou litigieux	716			
Autres créances clients	12193			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3507			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20853			
Charges constatées d’avance	9945			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49414	46499	2915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8960	8960		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11998	11998		
Personnel et comptes rattachés	16983	16983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17700	17700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1697	1697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	488	488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	360441	360441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5745	5745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	424052	424052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	294		115	
Location, charges locatives et de copropriété	7826		8256	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4429		4256	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77806		64672	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90355		77299	
Taxe professionnelle	520		511	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16674		22443	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17194		22954	
Montant de la TVA. collectée	23097		31460	
Total TVA. déductible sur biens et services	11840		10711	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4